基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳元纯债债券C(011950) |
净值：
1.1060
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1075 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 116.27 | 0.31 | 829,102,962.72 |
| 2024-09-30 | - | 111.37 | 0.32 | 835,083,182.12 |
| 2024-06-30 | - | 129.89 | 0.51 | 830,986,196.52 |
| 2024-03-31 | - | 106.56 | 0.21 | 848,542,032.65 |
| 2023-12-31 | - | 114.75 | 0.14 | 837,051,485.22 |
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