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首页 > 基金> 嘉实稳元纯债债券C(011950)
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嘉实稳元纯债债券C

(011950)
净值：
1.1097
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1112 2025-09-03
  • 净值走势
嘉实稳元纯债债券C(011950)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.10970.06%
2025-09-021.10900.02%
2025-09-011.10880.04%
2025-08-291.10840.00%
2025-08-281.1084-0.07%
2025-08-271.10920.03%
2025-08-261.10890.07%
2025-08-251.10810.06%
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基金情况

基金全称 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0083亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 5.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.600.57776,260,631.87
2025-03-31-118.480.70768,777,114.54
2024-12-31-116.270.31829,102,962.72
2024-09-30-111.370.32835,083,182.12
2024-06-30-129.890.51830,986,196.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-26-王立芹100.14
2022-06-062025-08-26闫红蕾11777.93
2021-05-182022-06-06王亚洲3842.82
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