基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴多策略混合C(011949) |
净值：
1.9078
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：1.9078 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 55,800.00 | 7,122,870.00 | 5.94 |
| 601689 | 拓普集团 | 147,300.00 | 6,959,925.00 | 5.80 |
| 002050 | 三花智控 | 254,300.00 | 6,708,434.00 | 5.59 |
| 300984 | 金沃股份 | 111,920.00 | 6,407,420.00 | 5.34 |
| 603005 | 晶方科技 | 215,500.00 | 6,118,045.00 | 5.10 |
| 603596 | 伯特利 | 115,500.00 | 6,085,695.00 | 5.07 |
| 002920 | 德赛西威 | 59,400.00 | 6,066,522.00 | 5.06 |
| 603728 | 鸣志电器 | 105,000.00 | 6,034,350.00 | 5.03 |
| 002906 | 华阳集团 | 181,300.00 | 5,894,063.00 | 4.91 |
| 688012 | 中微公司 | 30,707.00 | 5,597,886.10 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,963,566.62 | 81.66 | 87.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,979,213.09 | 11.65 | 12.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,002.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.32 | - | 7.52 | 119,969,131.56 |
| 2025-03-31 | 92.96 | - | 8.20 | 136,440,259.39 |
| 2024-12-31 | 89.46 | - | 8.69 | 152,519,475.19 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 7.07 | 184,498,472.35 |
| 2024-06-30 | 89.36 | - | 11.03 | 226,843,843.55 |
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