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首页 > 基金> 建信裕丰利率债三个月定开债A(011946)
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建信裕丰利率债三个月定开债A

(011946)
净值：
1.0737
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1307 2025-04-18
  • 净值走势
建信裕丰利率债三个月定开债A(011946)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07370.00%
2025-04-171.0737-0.02%
2025-04-161.07390.03%
2025-04-151.07360.00%
2025-04-141.0736-0.02%
2025-04-111.07380.01%
2025-04-101.07370.06%
2025-04-091.07310.03%
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基金情况

基金全称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 姜月
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.65亿元 份额规模 35.7473亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.64%
最近三月 -0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 7.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.810.093,865,004,437.09
2024-09-30-100.180.094,306,118,701.78
2024-06-30-111.230.054,278,825,878.30
2024-03-31-118.480.033,037,500,087.63
2023-12-31-111.480.083,421,788,064.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-22-姜月4244.15
2021-06-29-刘思139213.58
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