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首页 > 基金> 建信裕丰利率债三个月定开债A(011946)
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建信裕丰利率债三个月定开债A

(011946)
净值：
1.0665
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1235 2025-09-04
  • 净值走势
建信裕丰利率债三个月定开债A(011946)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0665-0.05%
2025-09-031.06700.24%
2025-09-021.06440.00%
2025-09-011.06440.09%
2025-08-291.06340.07%
2025-08-281.0627-0.30%
2025-08-271.0659-0.10%
2025-08-261.06700.10%
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基金情况

基金全称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 姜月
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.83亿元 份额规模 2.6206亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 -0.75%
最近三月 -0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 0.94%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-154.700.23282,602,989.29
2025-03-31-91.808.53280,355,755.73
2024-12-31-121.810.093,865,004,437.09
2024-09-30-100.180.094,306,118,701.78
2024-06-30-111.230.054,278,825,878.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-22-姜月5613.50
2021-06-29-刘思152912.87
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