基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) |
净值：
1.1554
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1554 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 169.18 | 0.11 | 5,789,097,427.98 |
| 2024-09-30 | - | 160.57 | 0.17 | 5,686,412,286.46 |
| 2024-06-30 | - | 172.12 | 0.23 | 5,671,183,857.43 |
| 2024-03-31 | - | 176.18 | 0.15 | 5,597,033,681.47 |
| 2023-12-31 | - | 183.61 | 0.32 | 5,519,308,294.47 |
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