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建信泓利一年持有期债券(011942)
建信泓利一年持有期债券
(011942)
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累计净值：1.1004
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1004 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.0996 | 0.06% |
| 2025-07-16 | 1.0989 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.0985 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.0991 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.0995 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.0996 | 0.03% |
| 2025-07-09 | 1.0993 | -0.04% |
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基金全称
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建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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吴轶 许可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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1.0452亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.64%
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最近两年
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4.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600008 | 首创环保 | 218,700.00 | 660,474.00 | 0.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 22,100.00 | 616,148.00 | 0.54 |
| 002415 | 海康威视 | 21,700.00 | 601,741.00 | 0.53 |
| 600674 | 川投能源 | 35,600.00 | 571,024.00 | 0.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 31,600.00 | 539,728.00 | 0.47 |
| 600298 | 安琪酵母 | 14,900.00 | 524,033.00 | 0.46 |
| 600064 | 南京高科 | 67,400.00 | 519,654.00 | 0.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,700.00 | 501,150.00 | 0.44 |
| 601668 | 中国建筑 | 83,400.00 | 481,218.00 | 0.42 |
| 603589 | 口子窖 | 13,400.00 | 466,320.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,859,113.00 | 7.73 | 53.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,296,663.00 | 2.00 | 13.94 |
| 采矿业 | 1,716,720.00 | 1.50 | 10.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,127,110.00 | 0.98 | 6.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 741,900.00 | 0.65 | 4.50 |
| 房地产业 | 519,654.00 | 0.45 | 3.16 |
| 建筑业 | 481,218.00 | 0.42 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326,395.00 | 0.28 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 204,078.00 | 0.18 | 1.24 |
| 金融业 | 196,910.00 | 0.17 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.38 | 98.01 | 3.71 | 114,555,201.75 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 89.87 | 4.32 | 126,242,699.44 |
| 2024-12-31 | 11.44 | 104.18 | 2.66 | 143,212,776.15 |
| 2024-09-30 | 16.23 | 93.13 | 3.79 | 158,470,785.29 |
| 2024-06-30 | 15.17 | 100.94 | 1.44 | 175,875,981.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 许可 | 893 | 5.60 |
| 2022-09-13 | - | 吴轶 | 1042 | 5.80 |
| 2021-06-08 | 2025-01-17 | 黎颖芳 | 1319 | 9.18 |
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