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建信泓利一年持有期债券(011942)
建信泓利一年持有期债券
(011942)
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累计净值：1.0924
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0924 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0932 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0933 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0925 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0923 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 1.0897 | -0.30% |
| 2025-04-10 | 1.0930 | 0.06% |
| 2025-04-09 | 1.0923 | 0.18% |
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基金全称
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建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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吴轶 许可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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1.3077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.06%
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最近两年
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3.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,600.00 | 825,552.00 | 0.58 |
| 000333 | 美的集团 | 10,900.00 | 819,898.00 | 0.57 |
| 603043 | 广州酒家 | 41,700.00 | 693,471.00 | 0.48 |
| 601088 | 中国神华 | 15,400.00 | 669,592.00 | 0.47 |
| 002275 | 桂林三金 | 43,400.00 | 654,906.00 | 0.46 |
| 002415 | 海康威视 | 20,440.00 | 627,508.00 | 0.44 |
| 601318 | 中国平安 | 11,900.00 | 626,535.00 | 0.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,400.00 | 515,096.00 | 0.36 |
| 601298 | 青岛港 | 52,000.00 | 473,720.00 | 0.33 |
| 600521 | 华海药业 | 25,800.00 | 461,046.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,623,761.42 | 6.72 | 59.42 |
| 采矿业 | 1,779,054.00 | 1.24 | 10.98 |
| 金融业 | 1,498,293.00 | 1.05 | 9.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,127,616.00 | 0.79 | 6.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,011,069.00 | 0.71 | 6.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 582,231.00 | 0.41 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,356.00 | 0.28 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 173,665.00 | 0.12 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.44 | 104.18 | 2.66 | 143,212,776.15 |
| 2024-09-30 | 16.23 | 93.13 | 3.79 | 158,470,785.29 |
| 2024-06-30 | 15.17 | 100.94 | 1.44 | 175,875,981.63 |
| 2024-03-31 | 13.25 | 88.38 | 2.03 | 194,570,349.13 |
| 2023-12-31 | 16.76 | 102.93 | 4.50 | 227,124,121.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 许可 | 802 | 4.84 |
| 2022-09-13 | - | 吴轶 | 951 | 5.03 |
| 2021-06-08 | 2025-01-17 | 黎颖芳 | 1319 | 9.18 |
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