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华夏阿尔法精选混合C

(011937)

净值:
0.8911
日增长率:
5.68%
累计净值:0.8911 2025-08-22
  • 净值走势
华夏阿尔法精选混合C(011937)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-220.89115.68%
2025-08-210.8432-0.09%
2025-08-200.84401.98%
2025-08-190.8276-0.60%
2025-08-180.83261.57%
2025-08-150.81970.16%
2025-08-140.81841.43%
2025-08-130.80691.91%
基金全称 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 代瑞亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.32亿元 份额规模 1.7765亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 8.71%
最近一月 17.68%
最近三月 19.39%
最近六月 0.00%
最近一年 34.16%
最近两年 31.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W1,047,000.0057,240,958.429.94
02015理想汽车-W537,000.0052,399,735.059.10
688256寒武纪84,866.0051,046,899.008.86
00700腾讯控股107,529.0049,324,718.998.57
688041海光信息338,674.0047,851,249.468.31
00981中芯国际1,071,000.0043,658,420.727.58
09988阿里巴巴-W407,046.0040,758,374.857.08
603296华勤技术407,389.0032,868,144.525.71
601100恒立液压350,600.0025,243,200.004.38
688608恒玄科技59,223.0020,608,419.543.58
688981中芯国际108,786.009,591,661.621.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业217,310,387.0737.7478.09
信息传输、软件和信息技术服务业51,232,130.998.9018.41
科学研究和技术服务业9,323,524.711.623.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业342,044.000.060.12
交通运输、仓储和邮政业31,536.780.010.01
批发和零售业30,270.420.010.01
水利、环境和公共设施管理业9,980.20-0.00
金融业2,336.13-0.00
文化、体育和娱乐业1,470.16-0.00
住宿和餐饮业1,204.00-0.00
房地产业699.32-0.00
采矿业642.60-0.00
农、林、牧、渔业246.25-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3090.596.283.06575,864,966.15
2025-03-3190.485.001.47719,821,642.12
2024-12-3193.790.318.22792,677,900.80
2024-09-3094.370.365.39659,930,210.03
2024-06-3094.16-9.68487,775,139.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-24-代瑞亮57957.77
2021-08-192024-01-24季新星888-43.52
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