基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏阿尔法精选混合A(011936) |
净值：
0.9425
|
日增长率：
-1.81%
|
累计净值：0.9425 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,047,000.00 | 57,240,958.42 | 9.94 |
| 02015 | 理想汽车-W | 537,000.00 | 52,399,735.05 | 9.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 84,866.00 | 51,046,899.00 | 8.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 107,529.00 | 49,324,718.99 | 8.57 |
| 688041 | 海光信息 | 338,674.00 | 47,851,249.46 | 8.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,071,000.00 | 43,658,420.72 | 7.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 407,046.00 | 40,758,374.85 | 7.08 |
| 603296 | 华勤技术 | 407,389.00 | 32,868,144.52 | 5.71 |
| 601100 | 恒立液压 | 350,600.00 | 25,243,200.00 | 4.38 |
| 688608 | 恒玄科技 | 59,223.00 | 20,608,419.54 | 3.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 108,786.00 | 9,591,661.62 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,310,387.07 | 37.74 | 78.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,232,130.99 | 8.90 | 18.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,323,524.71 | 1.62 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342,044.00 | 0.06 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 30,270.42 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,980.20 | - | 0.00 |
| 金融业 | 2,336.13 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,470.16 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,204.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 699.32 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 642.60 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 246.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.59 | 6.28 | 3.06 | 575,864,966.15 |
| 2025-03-31 | 90.48 | 5.00 | 1.47 | 719,821,642.12 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 0.31 | 8.22 | 792,677,900.80 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 0.36 | 5.39 | 659,930,210.03 |
| 2024-06-30 | 94.16 | - | 9.68 | 487,775,139.45 |
微信公众号
证券之星APP
