基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏阿尔法精选混合A(011936) |
净值：
0.7376
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.7376 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 111,978.00 | 73,681,524.00 | 9.30 |
| 600893 | 航发动力 | 1,520,200.00 | 63,012,290.00 | 7.95 |
| 600482 | 中国动力 | 2,354,171.00 | 57,606,564.37 | 7.27 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,500,800.00 | 53,968,768.00 | 6.81 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2,039,400.00 | 51,494,850.00 | 6.50 |
| 688041 | 海光信息 | 327,960.00 | 49,125,128.40 | 6.20 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 181,580.00 | 45,126,261.60 | 5.69 |
| 601989 | 中国重工 | 8,281,700.00 | 39,834,977.00 | 5.03 |
| 003816 | 中国广核 | 8,684,700.00 | 35,867,811.00 | 4.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,041,500.00 | 30,670,166.99 | 3.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 285,122.00 | 26,978,243.64 | 3.40 |
| 01816 | 中广核电力 | 2,683,000.00 | 7,081,011.16 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 475,957,676.48 | 60.04 | 73.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,550,595.00 | 9.40 | 11.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,844,944.37 | 9.32 | 11.39 |
| 采矿业 | 16,083,390.44 | 2.03 | 2.48 |
| 金融业 | 7,918,137.52 | 1.00 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,796.72 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,420.34 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,043.50 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 759.88 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 526.82 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 279.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.79 | 0.31 | 8.22 | 792,677,900.80 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 0.36 | 5.39 | 659,930,210.03 |
| 2024-06-30 | 94.16 | - | 9.68 | 487,775,139.45 |
| 2024-03-31 | 93.06 | - | 10.67 | 510,989,651.41 |
| 2023-12-31 | 89.35 | 0.01 | 10.74 | 287,955,247.62 |
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