基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航量化阿尔法六个月持有C(011935) |
净值：
0.7795
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.7795 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 2,979,200.00 | 1.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,895,600.00 | 1.89 |
| 601318 | 中国平安 | 41,200.00 | 2,169,180.00 | 1.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,060.00 | 1,992,697.20 | 1.30 |
| 688041 | 海光信息 | 11,890.00 | 1,781,003.10 | 1.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,270.00 | 1,493,660.00 | 0.97 |
| 300059 | 东方财富 | 54,500.00 | 1,407,190.00 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 17,700.00 | 1,331,394.00 | 0.87 |
| 688012 | 中微公司 | 6,311.00 | 1,193,788.76 | 0.78 |
| 300502 | 新易盛 | 9,000.00 | 1,040,220.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,245,077.09 | 58.85 | 64.98 |
| 金融业 | 11,772,661.50 | 7.68 | 8.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,949,818.23 | 7.14 | 7.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,802,563.00 | 3.78 | 4.18 |
| 采矿业 | 4,905,544.00 | 3.20 | 3.53 |
| 批发和零售业 | 3,612,132.70 | 2.36 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,223,405.31 | 1.45 | 1.60 |
| 建筑业 | 2,162,698.00 | 1.41 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,786,419.00 | 1.17 | 1.29 |
| 房地产业 | 1,644,348.00 | 1.07 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,036,464.40 | 0.68 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,008,238.74 | 0.66 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 676,620.00 | 0.44 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 553,593.00 | 0.36 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 431,412.00 | 0.28 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 68,949.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.57 | - | 9.74 | 153,340,594.40 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.97 | 160,145,294.57 |
| 2024-06-30 | 90.60 | - | 10.09 | 149,956,072.51 |
| 2024-03-31 | 90.17 | - | 11.28 | 178,685,560.16 |
| 2023-12-31 | 91.62 | - | 8.36 | 186,257,596.57 |
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