基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航量化阿尔法六个月持有C(011935) |
净值：
0.9031
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.9031 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,200.00 | 4,085,964.00 | 2.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,832,376.00 | 1.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,900.00 | 1,603,710.00 | 1.05 |
| 603259 | 药明康德 | 22,000.00 | 1,530,100.00 | 1.01 |
| 300059 | 东方财富 | 57,500.00 | 1,329,975.00 | 0.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,070.00 | 1,245,105.00 | 0.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,710.00 | 944,300.70 | 0.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,620.00 | 923,027.40 | 0.61 |
| 688041 | 海光信息 | 6,520.00 | 921,210.80 | 0.61 |
| 300124 | 汇川技术 | 12,900.00 | 832,953.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,662,785.77 | 66.21 | 72.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,033,860.49 | 7.26 | 7.94 |
| 金融业 | 7,597,692.55 | 5.00 | 5.47 |
| 采矿业 | 2,958,665.00 | 1.95 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,757,973.97 | 1.81 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 2,663,325.60 | 1.75 | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,879,112.00 | 1.24 | 1.35 |
| 房地产业 | 1,677,713.00 | 1.10 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,578,208.00 | 1.04 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,456,550.93 | 0.96 | 1.05 |
| 建筑业 | 1,400,390.00 | 0.92 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,234,221.00 | 0.81 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 958,968.00 | 0.63 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 533,691.00 | 0.35 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 413,866.20 | 0.27 | 0.30 |
| 综合 | 80,247.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 49,455.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.39 | - | 8.97 | 152,031,429.47 |
| 2025-03-31 | 89.78 | - | 11.09 | 153,439,827.25 |
| 2024-12-31 | 90.57 | - | 9.74 | 153,340,594.40 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.97 | 160,145,294.57 |
| 2024-06-30 | 90.60 | - | 10.09 | 149,956,072.51 |
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