基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航量化阿尔法六个月持有A(011934) |
净值：
0.8088
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.8088 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 2,832,928.00 | 1.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 1.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,700.00 | 1,264,440.00 | 0.82 |
| 300059 | 东方财富 | 54,200.00 | 1,223,836.00 | 0.80 |
| 603259 | 药明康德 | 15,300.00 | 1,029,996.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 12,500.00 | 981,250.00 | 0.64 |
| 601318 | 中国平安 | 18,100.00 | 934,503.00 | 0.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,310.00 | 920,992.30 | 0.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,470.00 | 915,810.00 | 0.60 |
| 688041 | 海光信息 | 5,920.00 | 836,496.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,712,403.28 | 61.73 | 68.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,662,017.03 | 9.56 | 10.64 |
| 金融业 | 7,123,658.30 | 4.64 | 5.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,019,414.16 | 1.97 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 2,927,693.40 | 1.91 | 2.13 |
| 采矿业 | 2,884,533.00 | 1.88 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,456,363.00 | 1.60 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,688,596.82 | 1.10 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,589,303.00 | 1.04 | 1.15 |
| 建筑业 | 1,563,987.00 | 1.02 | 1.14 |
| 房地产业 | 1,412,811.00 | 0.92 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,225,385.32 | 0.80 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 934,385.00 | 0.61 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 743,319.00 | 0.48 | 0.54 |
| 教育 | 387,296.00 | 0.25 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 349,004.00 | 0.23 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 71,930.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.78 | - | 11.09 | 153,439,827.25 |
| 2024-12-31 | 90.57 | - | 9.74 | 153,340,594.40 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.97 | 160,145,294.57 |
| 2024-06-30 | 90.60 | - | 10.09 | 149,956,072.51 |
| 2024-03-31 | 90.17 | - | 11.28 | 178,685,560.16 |
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