基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银战略远见混合A(011932) |
净值：
0.7848
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.7848 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 751,478.00 | 189,537,781.16 | 7.60 |
| 600048 | 保利发展 | 21,287,682.00 | 172,430,224.20 | 6.91 |
| 001979 | 招商蛇口 | 18,621,722.00 | 163,312,501.94 | 6.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 241,900.00 | 110,961,949.00 | 4.45 |
| 601838 | 成都银行 | 4,825,100.00 | 96,984,510.00 | 3.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,740,731.00 | 92,424,328.14 | 3.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,457,986.00 | 91,803,324.52 | 3.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,672,020.00 | 86,777,838.00 | 3.48 |
| 01801 | 信达生物 | 1,118,500.00 | 79,972,750.00 | 3.21 |
| 688041 | 海光信息 | 527,015.00 | 74,461,949.35 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 926,761,145.20 | 37.16 | 49.47 |
| 房地产业 | 386,891,808.14 | 15.51 | 20.65 |
| 金融业 | 281,212,162.66 | 11.27 | 15.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,219,415.45 | 3.10 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,915,353.70 | 2.56 | 3.41 |
| 采矿业 | 50,116,258.00 | 2.01 | 2.67 |
| 建筑业 | 49,447,746.00 | 1.98 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,901,894.78 | 1.48 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,092,462.00 | 0.04 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 10.36 | 2,494,204,546.03 |
| 2025-03-31 | 91.15 | - | 9.20 | 2,502,853,549.31 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.43 | 2,602,135,626.50 |
| 2024-09-30 | 84.66 | - | 15.51 | 3,156,530,913.45 |
| 2024-06-30 | 85.94 | - | 14.25 | 2,891,187,138.66 |
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