基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏时代前沿一年持有混合C(011931) |
净值：
1.0399
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日增长率：
2.94%
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累计净值：1.0399 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 256,700.00 | 117,751,075.20 | 7.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 372,939.00 | 94,062,674.58 | 6.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 834,300.00 | 83,540,219.37 | 5.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 811,600.00 | 44,371,310.27 | 2.94 |
| 000988 | 华工科技 | 871,600.00 | 40,973,916.00 | 2.72 |
| 600522 | 中天科技 | 2,787,142.00 | 40,302,073.32 | 2.67 |
| 01024 | 快手-W | 680,300.00 | 39,271,293.73 | 2.60 |
| 002371 | 北方华创 | 86,900.00 | 38,428,049.00 | 2.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 887,500.00 | 36,178,196.44 | 2.40 |
| 00388 | 香港交易所 | 93,900.00 | 35,862,725.57 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 656,258,489.68 | 43.49 | 85.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,843,765.09 | 6.48 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,831,450.20 | 0.98 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.38 | - | 9.10 | 1,508,998,474.48 |
| 2025-03-31 | 87.10 | - | 15.74 | 1,559,139,523.29 |
| 2024-12-31 | 80.10 | - | 21.11 | 1,525,867,248.15 |
| 2024-09-30 | 86.33 | - | 14.10 | 1,628,008,164.55 |
| 2024-06-30 | 90.20 | - | 10.11 | 1,454,650,141.52 |
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