基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇誉回报混合C(011928) |
净值：
0.7677
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.7677 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 80,100.00 | 6,025,122.00 | 6.06 |
| 000651 | 格力电器 | 76,700.00 | 3,486,015.00 | 3.51 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 43,200.00 | 2,238,275.72 | 2.25 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5,894.00 | 2,194,513.02 | 2.21 |
| 000951 | 中国重汽 | 124,800.00 | 2,119,104.00 | 2.13 |
| 02328 | 中国财险 | 186,000.00 | 2,111,704.57 | 2.12 |
| 600757 | 长江传媒 | 220,600.00 | 2,111,142.00 | 2.12 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 179,700.00 | 2,073,738.00 | 2.09 |
| 600989 | 宝丰能源 | 120,900.00 | 2,035,956.00 | 2.05 |
| 002262 | 恩华药业 | 79,900.00 | 1,945,565.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,397,075.02 | 32.57 | 52.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,757,820.00 | 9.81 | 15.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,786,842.00 | 7.83 | 12.59 |
| 金融业 | 7,709,633.00 | 7.75 | 12.47 |
| 采矿业 | 1,703,259.00 | 1.71 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,419,886.00 | 1.43 | 2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 589,386.00 | 0.59 | 0.95 |
| 建筑业 | 472,221.00 | 0.47 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.01 | - | 32.47 | 99,454,007.12 |
| 2024-09-30 | 83.77 | 0.82 | 6.20 | 99,616,018.57 |
| 2024-06-30 | 66.40 | - | 35.46 | 82,916,080.45 |
| 2024-03-31 | 60.96 | - | 44.69 | 81,308,612.70 |
| 2023-12-31 | 71.20 | - | 29.08 | 86,280,690.88 |
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