基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇誉回报混合A(011927) |
净值：
0.8115
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8115 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 92,500.00 | 7,347,353.16 | 5.12 |
| 600941 | 中国移动 | 58,900.00 | 6,629,195.00 | 4.62 |
| 600012 | 皖通高速 | 266,500.00 | 4,525,170.00 | 3.15 |
| 601988 | 中国银行 | 801,230.00 | 4,502,912.60 | 3.13 |
| 600350 | 山东高速 | 370,200.00 | 3,946,332.00 | 2.75 |
| 601398 | 工商银行 | 490,900.00 | 3,725,931.00 | 2.59 |
| 01288 | 农业银行 | 698,000.00 | 3,564,630.16 | 2.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 3,532,073.55 | 2.46 |
| 02328 | 中国财险 | 254,000.00 | 3,520,856.56 | 2.45 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 67,600.00 | 3,455,360.31 | 2.41 |
| 601328 | 交通银行 | 383,600.00 | 3,068,800.00 | 2.14 |
| 601288 | 农业银行 | 450,700.00 | 2,650,116.00 | 1.84 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 76,000.00 | 873,283.32 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,752,497.00 | 13.75 | 33.26 |
| 金融业 | 17,234,815.60 | 12.00 | 29.02 |
| 制造业 | 12,409,031.00 | 8.64 | 20.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,629,195.00 | 4.62 | 11.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,302,616.00 | 2.30 | 5.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,238.00 | 0.04 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 61.68 | - | 8.23 | 143,642,225.67 |
| 2025-03-31 | 62.08 | - | 38.07 | 100,978,973.14 |
| 2024-12-31 | 71.01 | - | 32.47 | 99,454,007.12 |
| 2024-09-30 | 83.77 | 0.82 | 6.20 | 99,616,018.57 |
| 2024-06-30 | 66.40 | - | 35.46 | 82,916,080.45 |
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