基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费精选股票C(011926) |
净值：
0.8267
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：0.8267 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 114,600.00 | 27,862,224.70 | 9.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,500.00 | 23,164,897.93 | 8.07 |
| 000333 | 美的集团 | 283,200.00 | 20,447,040.00 | 7.13 |
| 003010 | 若羽臣 | 237,140.00 | 14,370,684.00 | 5.01 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 835,000.00 | 13,889,363.28 | 4.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 134,000.00 | 13,417,702.74 | 4.68 |
| 06181 | 老铺黄金 | 14,400.00 | 13,237,136.64 | 4.61 |
| 601933 | 永辉超市 | 2,646,500.00 | 12,967,850.00 | 4.52 |
| 600418 | 江淮汽车 | 280,600.00 | 11,249,254.00 | 3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,800.00 | 9,533,916.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,119,522.60 | 27.92 | 55.86 |
| 批发和零售业 | 43,218,458.05 | 15.06 | 30.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,067,134.00 | 6.99 | 13.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,790.96 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.41 | - | 15.06 | 286,925,811.47 |
| 2025-03-31 | 83.18 | - | 16.35 | 271,060,384.02 |
| 2024-12-31 | 84.51 | - | 15.49 | 243,018,174.65 |
| 2024-09-30 | 91.47 | - | 13.24 | 244,884,063.85 |
| 2024-06-30 | 82.92 | - | 17.93 | 226,810,027.57 |
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