基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股互联网产业核心资产A(011924) |
净值：
0.9020
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9020 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 339,638.00 | 155,795,635.67 | 8.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,555,800.00 | 155,785,536.74 | 8.94 |
| 01347 | 华虹半导体 | 4,705,000.00 | 148,888,148.83 | 8.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,623,400.00 | 143,424,957.32 | 8.23 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,424,800.00 | 139,030,060.52 | 7.98 |
| 03690 | 美团-W | 1,124,415.00 | 128,483,905.48 | 7.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,830,000.00 | 115,362,586.95 | 6.62 |
| 00268 | 金蝶国际 | 8,020,000.00 | 112,925,674.16 | 6.48 |
| 01024 | 快手-W | 1,864,700.00 | 107,642,483.34 | 6.17 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,420,100.00 | 89,812,424.52 | 5.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.35 | 5.33 | 2.97 | 1,743,202,601.63 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 2.65 | 6.90 | 1,336,153,174.13 |
| 2024-12-31 | 93.58 | 5.97 | 2.26 | 899,894,259.51 |
| 2024-09-30 | 93.03 | 4.84 | 4.23 | 1,048,674,002.53 |
| 2024-06-30 | 89.89 | 5.42 | 5.71 | 852,323,954.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-18 | - | 王贵重 | 1479 | -9.80 |
| 2021-08-18 | - | 王鑫晨 | 1479 | -9.80 |
| 2021-08-18 | 2022-08-31 | 张丹华 | 378 | -32.77 |
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