首页 >
基金>
嘉实港股互联网产业核心资产A(011924)
嘉实港股互联网产业核心资产A
(011924)
|
|
|
累计净值：0.7663
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.7663 | 1.55% |
| 2025-04-29 | 0.7546 | 1.22% |
| 2025-04-28 | 0.7455 | 0.44% |
| 2025-04-25 | 0.7422 | -0.36% |
| 2025-04-24 | 0.7449 | -0.87% |
| 2025-04-23 | 0.7514 | 2.65% |
| 2025-04-22 | 0.7320 | 3.17% |
| 2025-04-21 | 0.7095 | -0.03% |
|
基金全称
|
嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
王贵重 王鑫晨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.53亿元
|
份额规模
|
7.2541亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.98%
|
|
最近一月
|
0.46%
|
|
最近三月
|
18.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
39.00%
|
|
最近两年
|
14.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,006,200.00 | 118,854,597.89 | 8.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 257,538.00 | 118,118,904.89 | 8.84 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,263,700.00 | 115,510,155.84 | 8.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,440,200.00 | 110,792,976.49 | 8.29 |
| 01024 | 快手-W | 2,107,300.00 | 105,693,339.47 | 7.91 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,491,500.00 | 98,206,207.43 | 7.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,268,500.00 | 96,507,577.32 | 7.22 |
| 09863 | 零跑汽车 | 1,788,500.00 | 82,936,693.11 | 6.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 557,800.00 | 80,559,090.83 | 6.03 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 9,681,000.00 | 67,540,414.26 | 5.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,634,509.08 | 6.62 | 63.50 |
| 制造业 | 6,113,841.90 | 3.80 | 36.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.33 | 2.65 | 6.90 | 1,336,153,174.13 |
| 2024-12-31 | 93.58 | 5.97 | 2.26 | 899,894,259.51 |
| 2024-09-30 | 93.03 | 4.84 | 4.23 | 1,048,674,002.53 |
| 2024-06-30 | 89.89 | 5.42 | 5.71 | 852,323,954.10 |
| 2024-03-31 | 92.73 | 5.41 | 5.15 | 889,416,536.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-18 | - | 王贵重 | 1355 | -23.37 |
| 2021-08-18 | - | 王鑫晨 | 1355 | -23.37 |
| 2021-08-18 | 2022-08-31 | 张丹华 | 378 | -32.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
