基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡成长三年持有期混合A(011921) |
净值：
0.6692
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：0.6692 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 164,116.00 | 46,389,028.56 | 9.72 |
| 603129 | 春风动力 | 291,093.00 | 45,721,977.51 | 9.58 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 942,100.00 | 45,098,327.00 | 9.45 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2,582,400.00 | 44,004,096.00 | 9.22 |
| 03690 | 美团-W | 163,700.00 | 22,996,576.00 | 4.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,900.00 | 18,859,400.00 | 3.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 453,900.00 | 18,500,964.00 | 3.88 |
| 002409 | 雅克科技 | 319,000.00 | 18,486,050.00 | 3.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,700.00 | 16,102,872.00 | 3.37 |
| 300502 | 新易盛 | 124,600.00 | 14,401,268.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,848,753.93 | 66.37 | 90.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,851,297.30 | 4.16 | 5.68 |
| 金融业 | 10,176,166.00 | 2.13 | 2.91 |
| 采矿业 | 2,449,400.00 | 0.51 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.53 | - | 10.48 | 477,408,833.56 |
| 2024-09-30 | 91.93 | - | 7.19 | 612,133,318.78 |
| 2024-06-30 | 93.41 | - | 7.21 | 634,216,869.03 |
| 2024-03-31 | 93.91 | - | 6.23 | 623,575,406.61 |
| 2023-12-31 | 93.11 | - | 6.45 | 650,326,969.93 |
微信公众号
证券之星APP
