基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡成长三年持有期混合A(011921) |
净值：
0.9317
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9317 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300487 | 蓝晓科技 | 978,900.00 | 49,238,670.00 | 9.62 |
| 01530 | 三生制药 | 2,255,000.00 | 48,640,350.00 | 9.50 |
| 603129 | 春风动力 | 222,593.00 | 48,191,384.50 | 9.41 |
| 01801 | 信达生物 | 617,000.00 | 44,115,500.00 | 8.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,100.00 | 40,412,351.00 | 7.89 |
| 03933 | 联邦制药 | 2,252,000.00 | 30,852,400.00 | 6.03 |
| 06181 | 老铺黄金 | 31,900.00 | 29,324,075.00 | 5.73 |
| 688068 | 热景生物 | 188,803.00 | 25,593,352.42 | 5.00 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,028,411.00 | 19,580,945.44 | 3.82 |
| 300627 | 华测导航 | 488,180.00 | 17,086,300.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,300,572.50 | 49.08 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.80 | - | 9.41 | 511,973,643.50 |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 7.62 | 481,251,857.40 |
| 2024-12-31 | 91.53 | - | 10.48 | 477,408,833.56 |
| 2024-09-30 | 91.93 | - | 7.19 | 612,133,318.78 |
| 2024-06-30 | 93.41 | - | 7.21 | 634,216,869.03 |
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