基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡成长三年持有期混合A(011921) |
净值：
0.7655
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日增长率：
2.08%
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累计净值：0.7655 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 124,216.00 | 46,568,578.40 | 9.68 |
| 603129 | 春风动力 | 244,193.00 | 45,695,836.09 | 9.50 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2,391,400.00 | 44,527,868.00 | 9.25 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 964,600.00 | 44,352,308.00 | 9.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 83,200.00 | 38,159,680.00 | 7.93 |
| 03690 | 美团-W | 191,500.00 | 27,533,870.00 | 5.72 |
| 01530 | 三生制药 | 2,467,000.00 | 27,235,680.00 | 5.66 |
| 06181 | 老铺黄金 | 29,900.00 | 20,114,926.00 | 4.18 |
| 002409 | 雅克科技 | 243,000.00 | 15,058,710.00 | 3.13 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,108,000.00 | 14,946,920.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,955,170.53 | 52.77 | 95.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,812,896.44 | 2.45 | 4.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 7.62 | 481,251,857.40 |
| 2024-12-31 | 91.53 | - | 10.48 | 477,408,833.56 |
| 2024-09-30 | 91.93 | - | 7.19 | 612,133,318.78 |
| 2024-06-30 | 93.41 | - | 7.21 | 634,216,869.03 |
| 2024-03-31 | 93.91 | - | 6.23 | 623,575,406.61 |
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