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恒越短债债券A

(011919)

净值:
1.1045
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1045 2025-04-30
  • 净值走势
恒越短债债券A(011919)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10450.00%
2025-04-291.10450.03%
2025-04-281.10420.02%
2025-04-251.10400.00%
2025-04-241.10400.00%
2025-04-231.1040-0.01%
2025-04-221.10410.01%
2025-04-211.10400.00%
基金全称 恒越短债债券型证券投资基金
基金公司 恒越基金
基金经理 周慕华 吴胤希 庄惠惠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0680亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 5.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.420.45153,472,118.83
2024-12-31-113.190.62174,520,523.81
2024-09-30-108.590.75233,643,693.79
2024-06-30-111.890.32250,718,947.34
2024-03-31-128.050.24284,998,017.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-庄惠惠790.25
2024-11-28-吴胤希1550.89
2022-07-08-周慕华10297.08
2021-06-082023-08-22叶佳8056.14
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