基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永泓一年持有混合C(011914) |
净值：
1.1467
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.1467 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 543,500.00 | 22,155,323.68 | 3.95 |
| 002371 | 北方华创 | 41,800.00 | 18,484,378.00 | 3.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,964.00 | 16,497,077.01 | 2.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 130,600.00 | 13,077,253.57 | 2.33 |
| 688041 | 海光信息 | 82,934.00 | 11,717,744.86 | 2.09 |
| 02423 | 贝壳-W | 220,400.00 | 9,527,105.17 | 1.70 |
| 00175 | 吉利汽车 | 583,000.00 | 8,485,402.93 | 1.51 |
| 01109 | 华润置地 | 348,000.00 | 8,441,738.76 | 1.51 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,070,600.00 | 8,318,562.00 | 1.48 |
| 01378 | 中国宏桥 | 446,296.00 | 7,317,853.48 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,116,469.18 | 15.72 | 79.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,453,247.89 | 2.76 | 13.98 |
| 采矿业 | 5,511,051.00 | 0.98 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,409,154.00 | 0.25 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 38.97 | 80.08 | 1.98 | 560,654,832.99 |
| 2025-03-31 | 39.78 | 80.46 | 1.64 | 669,702,169.48 |
| 2024-12-31 | 36.56 | 81.01 | 1.17 | 1,120,328,533.95 |
| 2024-09-30 | 36.51 | 78.53 | 2.41 | 1,216,046,749.38 |
| 2024-06-30 | 37.60 | 86.23 | 1.14 | 1,226,428,574.94 |
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