基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永泓一年持有混合A(011913) |
净值：
1.0286
|
日增长率：
-0.25%
|
累计净值：1.0286 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,138,000.00 | 33,511,905.94 | 2.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,223.00 | 22,518,734.00 | 2.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,800.00 | 17,502,800.00 | 1.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,200.00 | 17,068,213.66 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 54,900.00 | 15,518,034.00 | 1.39 |
| 002371 | 北方华创 | 38,500.00 | 15,053,500.00 | 1.34 |
| 03690 | 美团-W | 105,910.00 | 14,878,265.18 | 1.33 |
| 688041 | 海光信息 | 89,304.00 | 13,376,846.16 | 1.19 |
| 01209 | 华润万象生活 | 495,075.00 | 13,249,472.41 | 1.18 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 305,600.00 | 13,201,848.49 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,447,946.89 | 15.21 | 82.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,610,596.73 | 2.02 | 10.88 |
| 房地产业 | 9,386,284.00 | 0.84 | 4.52 |
| 采矿业 | 5,342,168.16 | 0.48 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 36.56 | 81.01 | 1.17 | 1,120,328,533.95 |
| 2024-09-30 | 36.51 | 78.53 | 2.41 | 1,216,046,749.38 |
| 2024-06-30 | 37.60 | 86.23 | 1.14 | 1,226,428,574.94 |
| 2024-03-31 | 33.46 | 88.35 | 0.74 | 1,291,184,835.75 |
| 2023-12-31 | 29.59 | 84.98 | 2.94 | 1,412,543,923.28 |
微信公众号
证券之星APP
