基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永泓一年持有混合A(011913) |
净值：
1.0638
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.0638 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 41,800.00 | 17,388,800.00 | 2.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 407,000.00 | 17,314,782.44 | 2.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,964.00 | 16,494,763.09 | 2.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 130,600.00 | 15,426,764.54 | 2.30 |
| 688041 | 海光信息 | 82,934.00 | 11,718,574.20 | 1.75 |
| 01109 | 华润置地 | 476,500.00 | 11,344,995.17 | 1.69 |
| 00688 | 中国海外发展 | 876,000.00 | 11,236,747.21 | 1.68 |
| 01810 | 小米集团-W | 244,200.00 | 11,087,470.23 | 1.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,300.00 | 10,699,362.00 | 1.60 |
| 688361 | 中科飞测 | 125,326.00 | 9,953,390.92 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,489,121.73 | 17.39 | 85.54 |
| 房地产业 | 7,370,764.00 | 1.10 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,134,460.72 | 1.07 | 5.24 |
| 采矿业 | 5,121,038.16 | 0.76 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.78 | 80.46 | 1.64 | 669,702,169.48 |
| 2024-12-31 | 36.56 | 81.01 | 1.17 | 1,120,328,533.95 |
| 2024-09-30 | 36.51 | 78.53 | 2.41 | 1,216,046,749.38 |
| 2024-06-30 | 37.60 | 86.23 | 1.14 | 1,226,428,574.94 |
| 2024-03-31 | 33.46 | 88.35 | 0.74 | 1,291,184,835.75 |
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