基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费优选混合A(011911) |
净值：
0.6234
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.6234 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 731,900.00 | 32,876,948.00 | 7.20 |
| 000333 | 美的集团 | 249,200.00 | 17,992,240.00 | 3.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,427.00 | 11,878,025.04 | 2.60 |
| 600353 | 旭光电子 | 876,300.00 | 11,689,842.00 | 2.56 |
| 688776 | 国光电气 | 108,195.00 | 11,412,408.60 | 2.50 |
| 301078 | 孩子王 | 851,193.00 | 11,125,092.51 | 2.44 |
| 603099 | 长白山 | 279,600.00 | 10,641,576.00 | 2.33 |
| 603477 | 巨星农牧 | 496,701.00 | 10,222,106.58 | 2.24 |
| 000858 | 五粮液 | 82,032.00 | 9,753,604.80 | 2.14 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 84,200.00 | 9,208,954.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,192,485.73 | 58.99 | 77.37 |
| 批发和零售业 | 28,607,061.20 | 6.27 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,263,405.34 | 2.91 | 3.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,236,837.67 | 2.46 | 3.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,944,802.72 | 2.40 | 3.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,762,570.00 | 2.14 | 2.81 |
| 采矿业 | 2,144,656.00 | 0.47 | 0.62 |
| 教育 | 1,443,400.00 | 0.32 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,277,321.50 | 0.28 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,683.25 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,971.39 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 3,213.19 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 287.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.82 | - | 13.45 | 456,364,599.55 |
| 2025-03-31 | 87.68 | - | 10.83 | 461,595,905.32 |
| 2024-12-31 | 85.66 | - | 14.62 | 468,206,658.12 |
| 2024-09-30 | 92.28 | - | 13.60 | 474,448,963.76 |
| 2024-06-30 | 80.71 | 0.15 | 18.55 | 450,874,426.31 |
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