基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费优选混合A(011911) |
净值：
0.5526
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.5526 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 812,300.00 | 36,919,035.00 | 7.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,627.00 | 28,387,548.00 | 6.06 |
| 000333 | 美的集团 | 320,100.00 | 24,077,922.00 | 5.14 |
| 688696 | 极米科技 | 222,101.00 | 21,770,340.02 | 4.65 |
| 000858 | 五粮液 | 96,432.00 | 13,504,337.28 | 2.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 443,391.00 | 12,623,341.77 | 2.70 |
| 301004 | 嘉益股份 | 107,858.00 | 12,473,777.70 | 2.66 |
| 002127 | 南极电商 | 2,462,800.00 | 10,836,320.00 | 2.31 |
| 688027 | 国盾量子 | 33,903.00 | 10,115,299.08 | 2.16 |
| 002230 | 科大讯飞 | 191,674.00 | 9,261,687.68 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,850,888.66 | 61.91 | 76.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,344,513.96 | 6.69 | 8.28 |
| 批发和零售业 | 17,482,306.34 | 3.73 | 4.62 |
| 租赁和商务服务业 | 10,839,670.50 | 2.32 | 2.86 |
| 卫生和社会工作 | 8,784,370.00 | 1.88 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,266,853.96 | 1.77 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,238,806.52 | 1.55 | 1.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,507,313.00 | 0.96 | 1.19 |
| 教育 | 85,551.00 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 73,425.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,364.65 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 金融业 | 3,248.66 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 256.43 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.66 | - | 14.62 | 468,206,658.12 |
| 2024-09-30 | 92.28 | - | 13.60 | 474,448,963.76 |
| 2024-06-30 | 80.71 | 0.15 | 18.55 | 450,874,426.31 |
| 2024-03-31 | 91.22 | 0.14 | 8.96 | 487,351,211.26 |
| 2023-12-31 | 90.55 | 0.14 | 9.09 | 510,734,616.01 |
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