基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费优选混合A(011911) |
净值：
0.5835
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.5835 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 652,000.00 | 29,639,920.00 | 6.42 |
| 000858 | 五粮液 | 189,332.00 | 24,868,758.20 | 5.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,527.00 | 24,237,647.00 | 5.25 |
| 600779 | 水井坊 | 459,753.00 | 22,417,556.28 | 4.86 |
| 000333 | 美的集团 | 249,200.00 | 19,562,200.00 | 4.24 |
| 002085 | 万丰奥威 | 856,500.00 | 15,125,790.00 | 3.28 |
| 301078 | 孩子王 | 805,793.00 | 10,193,281.45 | 2.21 |
| 300945 | 曼卡龙 | 838,500.00 | 10,036,845.00 | 2.17 |
| 600418 | 江淮汽车 | 278,300.00 | 10,018,800.00 | 2.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | 74,187.00 | 9,623,537.64 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,860,344.39 | 61.28 | 75.37 |
| 批发和零售业 | 33,066,248.43 | 7.16 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,884,944.34 | 6.04 | 7.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,771,600.61 | 3.85 | 4.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,930,479.09 | 1.28 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 5,255,530.00 | 1.14 | 1.40 |
| 卫生和社会工作 | 2,304,700.00 | 0.50 | 0.61 |
| 教育 | 96,422.50 | 0.02 | 0.03 |
| 房地产业 | 66,550.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,575.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,215.11 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 2,998.54 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 264.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.68 | - | 10.83 | 461,595,905.32 |
| 2024-12-31 | 85.66 | - | 14.62 | 468,206,658.12 |
| 2024-09-30 | 92.28 | - | 13.60 | 474,448,963.76 |
| 2024-06-30 | 80.71 | 0.15 | 18.55 | 450,874,426.31 |
| 2024-03-31 | 91.22 | 0.14 | 8.96 | 487,351,211.26 |
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