基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方臻利3个月定开债券发起A(011910) |
净值：
1.0397
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1383 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 125.83 | 1.80 | 4,984,879,944.27 |
| 2025-03-31 | - | 116.39 | 2.42 | 4,573,014,225.97 |
| 2024-12-31 | - | 117.57 | 3.75 | 4,073,304,957.48 |
| 2024-09-30 | - | 146.17 | 3.37 | 3,019,362,731.00 |
| 2024-06-30 | - | 107.22 | 0.51 | 3,042,323,111.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-17 | - | 杜才超 | 1542 | 14.61 |
| 2023-08-04 | 2024-11-08 | 何康 | 462 | 4.79 |
| 2021-06-18 | 2023-01-13 | 黄河 | 574 | 4.89 |
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