基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深价值精选混合C(011909) |
净值：
0.6551
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.6551 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 157,922.00 | 72,440,534.85 | 9.59 |
| 01070 | TCL电子 | 7,442,000.00 | 64,745,422.33 | 8.57 |
| 000921 | 海信家电 | 1,963,213.00 | 50,454,574.10 | 6.68 |
| 600941 | 中国移动 | 390,200.00 | 43,917,010.00 | 5.82 |
| 000333 | 美的集团 | 570,700.00 | 41,204,540.00 | 5.46 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,307,300.00 | 35,486,274.00 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 136,000.00 | 34,301,920.00 | 4.54 |
| 00941 | 中国移动 | 395,500.00 | 31,414,899.20 | 4.16 |
| 600050 | 中国联通 | 5,864,200.00 | 31,314,828.00 | 4.15 |
| 00762 | 中国联通 | 3,622,000.00 | 30,718,670.97 | 4.07 |
| 00728 | 中国电信 | 4,448,000.00 | 22,634,453.09 | 3.00 |
| 601728 | 中国电信 | 2,179,600.00 | 16,891,900.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,606,379.34 | 35.17 | 74.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,123,738.00 | 12.20 | 25.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.69 | - | 8.71 | 755,106,172.50 |
| 2025-03-31 | 85.73 | 4.00 | 13.17 | 789,516,662.38 |
| 2024-12-31 | 88.86 | 3.19 | 8.23 | 1,031,986,937.93 |
| 2024-09-30 | 91.30 | 1.99 | 4.49 | 1,178,712,428.30 |
| 2024-06-30 | 91.69 | 0.32 | 5.03 | 968,336,229.39 |
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