基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深价值精选混合C(011909) |
净值：
0.6045
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.6045 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 241,922.00 | 93,420,280.18 | 9.05 |
| 03690 | 美团-W | 532,293.00 | 74,776,663.29 | 7.25 |
| 300059 | 东方财富 | 2,635,041.00 | 68,036,758.62 | 6.59 |
| 603833 | 欧派家居 | 971,100.00 | 66,947,634.00 | 6.49 |
| 000921 | 海信家电 | 2,246,067.00 | 64,911,336.30 | 6.29 |
| 02601 | 中国太保 | 2,747,400.00 | 64,113,897.86 | 6.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,046,195.00 | 61,178,468.40 | 5.93 |
| 601318 | 中国平安 | 1,001,400.00 | 52,723,710.00 | 5.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,900.00 | 51,663,600.00 | 5.01 |
| 00966 | 中国太平 | 4,789,600.00 | 51,538,896.96 | 4.99 |
| 601601 | 中国太保 | 312,500.00 | 10,650,000.00 | 1.03 |
| 02318 | 中国平安 | 212,000.00 | 9,040,558.10 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,722,404.45 | 29.82 | 61.48 |
| 金融业 | 131,441,397.72 | 12.74 | 26.26 |
| 采矿业 | 61,236,584.40 | 5.93 | 12.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,096.38 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.86 | 3.19 | 8.23 | 1,031,986,937.93 |
| 2024-09-30 | 91.30 | 1.99 | 4.49 | 1,178,712,428.30 |
| 2024-06-30 | 91.69 | 0.32 | 5.03 | 968,336,229.39 |
| 2024-03-31 | 91.66 | 2.16 | 6.48 | 784,867,290.48 |
| 2023-12-31 | 89.38 | 1.01 | 9.99 | 734,133,588.29 |
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