基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深价值精选混合A(011908) |
净值：
0.6619
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.6619 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 166,322.00 | 76,283,004.84 | 9.66 |
| 01070 | TCL电子 | 7,442,000.00 | 64,350,357.06 | 8.15 |
| 000921 | 海信家电 | 2,004,713.00 | 59,560,023.23 | 7.54 |
| 000333 | 美的集团 | 570,700.00 | 44,799,950.00 | 5.67 |
| 600941 | 中国移动 | 390,200.00 | 41,891,872.00 | 5.31 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,355,700.00 | 38,657,037.00 | 4.90 |
| 603179 | 新泉股份 | 758,300.00 | 35,784,177.00 | 4.53 |
| 600050 | 中国联通 | 5,864,200.00 | 32,604,952.00 | 4.13 |
| 00762 | 中国联通 | 3,834,000.00 | 30,746,351.61 | 3.89 |
| 00941 | 中国移动 | 395,500.00 | 30,585,262.41 | 3.87 |
| 00728 | 中国电信 | 4,448,000.00 | 23,971,727.39 | 3.04 |
| 601728 | 中国电信 | 2,226,100.00 | 17,474,885.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,548,704.67 | 36.04 | 75.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,971,709.00 | 11.65 | 24.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.73 | 4.00 | 13.17 | 789,516,662.38 |
| 2024-12-31 | 88.86 | 3.19 | 8.23 | 1,031,986,937.93 |
| 2024-09-30 | 91.30 | 1.99 | 4.49 | 1,178,712,428.30 |
| 2024-06-30 | 91.69 | 0.32 | 5.03 | 968,336,229.39 |
| 2024-03-31 | 91.66 | 2.16 | 6.48 | 784,867,290.48 |
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