基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰量化收益灵活配置混合C(011907) |
净值：
1.1510
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1510 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688100 | 威胜信息 | 16,100.00 | 596,505.00 | 1.36 |
| 301080 | 百普赛斯 | 7,700.00 | 550,781.00 | 1.25 |
| 603529 | 爱玛科技 | 14,900.00 | 512,560.00 | 1.16 |
| 603151 | 邦基科技 | 23,700.00 | 478,740.00 | 1.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 61,400.00 | 477,078.00 | 1.08 |
| 301328 | 维峰电子 | 11,300.00 | 476,295.00 | 1.08 |
| 603325 | 博隆技术 | 5,000.00 | 451,450.00 | 1.03 |
| 688425 | 铁建重工 | 110,100.00 | 449,208.00 | 1.02 |
| 301338 | 凯格精机 | 9,200.00 | 438,932.00 | 1.00 |
| 688258 | 卓易信息 | 8,900.00 | 431,027.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,333,278.00 | 66.64 | 74.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,114,990.00 | 7.08 | 7.86 |
| 建筑业 | 1,584,673.00 | 3.60 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,413,831.00 | 3.21 | 3.57 |
| 采矿业 | 1,076,793.00 | 2.45 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 839,068.00 | 1.91 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 477,611.00 | 1.09 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 417,282.60 | 0.95 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375,150.00 | 0.85 | 0.95 |
| 金融业 | 361,650.00 | 0.82 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 328,902.00 | 0.75 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 157,713.00 | 0.36 | 0.40 |
| 房地产业 | 101,178.00 | 0.23 | 0.26 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 26,475.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.98 | 2.07 | 8.19 | 44,017,414.29 |
| 2025-03-31 | 87.51 | 1.36 | 11.35 | 44,352,970.49 |
| 2024-12-31 | 87.43 | 1.43 | 11.61 | 42,336,082.71 |
| 2024-09-30 | 91.82 | 1.46 | 6.11 | 41,860,268.55 |
| 2024-06-30 | 91.84 | 1.56 | 7.05 | 39,083,569.68 |
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