基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值启航混合C(011906) |
净值：
1.1473
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1473 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 131,866.00 | 28,916,895.14 | 8.52 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,772,574.00 | 22,635,444.00 | 6.67 |
| 600048 | 保利发展 | 2,214,508.00 | 19,620,540.88 | 5.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 800,656.00 | 19,463,947.36 | 5.74 |
| 01109 | 华润置地 | 747,750.00 | 15,614,666.55 | 4.60 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,285,507.00 | 14,761,343.19 | 4.35 |
| 02328 | 中国财险 | 1,014,000.00 | 11,512,195.91 | 3.39 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 791,400.00 | 11,340,762.00 | 3.34 |
| 688036 | 传音控股 | 116,417.00 | 11,059,615.00 | 3.26 |
| 00939 | 建设银行 | 1,448,000.00 | 8,689,070.36 | 2.56 |
| 601939 | 建设银行 | 897,000.00 | 7,884,630.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,112,485.78 | 31.86 | 54.45 |
| 金融业 | 36,794,962.36 | 10.84 | 18.53 |
| 建筑业 | 22,635,444.00 | 6.67 | 11.40 |
| 房地产业 | 19,620,540.88 | 5.78 | 9.88 |
| 采矿业 | 5,461,108.00 | 1.61 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,710,903.02 | 0.80 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 1,538,727.00 | 0.45 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 863,987.00 | 0.25 | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466,228.55 | 0.14 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,505.92 | 0.07 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.86 | - | 16.39 | 339,371,299.08 |
| 2024-09-30 | 82.35 | - | 9.57 | 414,099,171.51 |
| 2024-06-30 | 90.55 | - | 10.40 | 353,888,304.50 |
| 2024-03-31 | 88.04 | - | 10.91 | 332,521,651.92 |
| 2023-12-31 | 93.89 | - | 6.26 | 339,864,537.40 |
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