基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值启航混合C(011906) |
净值：
1.2366
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.2366 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 211,876.00 | 33,169,187.80 | 9.80 |
| 002142 | 宁波银行 | 770,576.00 | 21,082,959.36 | 6.23 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,184,974.00 | 18,377,299.98 | 5.43 |
| 600048 | 保利发展 | 2,241,208.00 | 18,153,784.80 | 5.36 |
| 01109 | 华润置地 | 739,250.00 | 17,932,630.40 | 5.30 |
| 02601 | 中国太保 | 702,400.00 | 17,198,866.31 | 5.08 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,741,000.00 | 15,003,811.78 | 4.43 |
| 02328 | 中国财险 | 1,008,000.00 | 13,972,533.12 | 4.13 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,120,507.00 | 13,917,547.40 | 4.11 |
| 601939 | 建设银行 | 897,000.00 | 8,467,680.00 | 2.50 |
| 00939 | 建设银行 | 841,000.00 | 6,074,243.60 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,002,817.81 | 29.54 | 54.80 |
| 金融业 | 39,545,109.36 | 11.68 | 21.67 |
| 建筑业 | 18,377,299.98 | 5.43 | 10.07 |
| 房地产业 | 18,153,784.80 | 5.36 | 9.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,390,746.48 | 1.00 | 1.86 |
| 采矿业 | 2,823,600.00 | 0.83 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178,217.13 | 0.05 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 9.28 | 338,540,117.07 |
| 2025-03-31 | 89.77 | - | 9.83 | 411,935,881.84 |
| 2024-12-31 | 82.86 | - | 16.39 | 339,371,299.08 |
| 2024-09-30 | 82.35 | - | 9.57 | 414,099,171.51 |
| 2024-06-30 | 90.55 | - | 10.40 | 353,888,304.50 |
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