基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方领航优选混合C(011904) |
净值：
0.6595
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：0.6595 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,600.00 | 13,575,936.70 | 6.88 |
| 01810 | 小米集团-W | 256,000.00 | 11,623,228.42 | 5.89 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 76,200.00 | 11,005,024.60 | 5.58 |
| 688002 | 睿创微纳 | 179,328.00 | 10,955,147.52 | 5.55 |
| 689009 | 九号公司 | 167,509.00 | 10,921,586.80 | 5.53 |
| 601939 | 建设银行 | 1,203,800.00 | 10,629,554.00 | 5.39 |
| 01398 | 工商银行 | 1,918,000.00 | 9,805,733.19 | 4.97 |
| 00939 | 建设银行 | 1,533,000.00 | 9,733,124.92 | 4.93 |
| 601398 | 工商银行 | 1,404,300.00 | 9,675,627.00 | 4.90 |
| 600879 | 航天电子 | 1,076,700.00 | 9,636,465.00 | 4.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 193,500.00 | 8,231,966.59 | 4.17 |
| 000534 | 万泽股份 | 400,600.00 | 6,281,408.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,177,375.39 | 32.52 | 75.06 |
| 金融业 | 20,305,181.00 | 10.29 | 23.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 984,516.29 | 0.50 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,503.74 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,700.00 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,624.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.28 | 0.11 | 5.56 | 197,327,641.89 |
| 2024-12-31 | 94.29 | 0.11 | 6.29 | 189,824,163.10 |
| 2024-09-30 | 86.32 | 0.10 | 6.86 | 195,826,189.04 |
| 2024-06-30 | 90.60 | 0.11 | 9.95 | 182,071,643.46 |
| 2024-03-31 | 85.73 | 0.12 | 19.72 | 171,840,137.89 |
微信公众号
证券之星APP
