基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方领航优选混合C(011904) |
净值：
0.7567
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：0.7567 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 231,220.00 | 16,120,658.40 | 10.01 |
| 600760 | 中航沈飞 | 273,780.00 | 16,048,983.60 | 9.97 |
| 01385 | 上海复旦 | 579,000.00 | 15,787,769.60 | 9.81 |
| 00941 | 中国移动 | 184,000.00 | 14,615,275.48 | 9.08 |
| 002179 | 中航光电 | 360,982.00 | 14,569,233.52 | 9.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,600.00 | 13,577,841.16 | 8.43 |
| 600862 | 中航高科 | 495,527.00 | 12,923,344.16 | 8.03 |
| 002049 | 紫光国微 | 196,100.00 | 12,915,146.00 | 8.02 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 5,708,000.00 | 10,931,362.26 | 6.79 |
| 300395 | 菲利华 | 196,300.00 | 10,030,930.00 | 6.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.77 | 4.70 | 160,987,996.20 |
| 2025-03-31 | 84.28 | 0.11 | 5.56 | 197,327,641.89 |
| 2024-12-31 | 94.29 | 0.11 | 6.29 | 189,824,163.10 |
| 2024-09-30 | 86.32 | 0.10 | 6.86 | 195,826,189.04 |
| 2024-06-30 | 90.60 | 0.11 | 9.95 | 182,071,643.46 |
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