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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)
长安鑫瑞科技6个月定开混合A
(011899)
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累计净值：0.5028
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5028 | -1.10% |
| 2025-04-17 | 0.5084 | 0.47% |
| 2025-04-16 | 0.5060 | 0.30% |
| 2025-04-15 | 0.5045 | -0.63% |
| 2025-04-14 | 0.5077 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 0.5061 | 1.69% |
| 2025-04-10 | 0.4977 | -0.70% |
| 2025-04-09 | 0.5012 | 2.31% |
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基金全称
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长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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王浩聿
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.90亿元
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份额规模
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3.3492亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-17.41%
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最近三月
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-10.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.16%
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最近两年
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-31.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 39,806.00 | 26,192,348.00 | 10.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,990,700.00 | 21,024,621.00 | 8.07 |
| 688041 | 海光信息 | 114,998.00 | 17,225,550.42 | 6.61 |
| 600104 | 上汽集团 | 693,500.00 | 14,397,060.00 | 5.53 |
| 000063 | 中兴通讯 | 347,100.00 | 14,022,840.00 | 5.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 140,282.00 | 13,273,482.84 | 5.09 |
| 000977 | 浪潮信息 | 241,500.00 | 12,529,020.00 | 4.81 |
| 300442 | 润泽科技 | 221,800.00 | 11,524,728.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,900.00 | 10,347,400.00 | 3.97 |
| 688608 | 恒玄科技 | 30,530.00 | 9,933,546.10 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,637,903.76 | 53.98 | 63.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,889,676.00 | 16.08 | 18.94 |
| 租赁和商务服务业 | 27,649,353.00 | 10.61 | 12.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,956,881.00 | 4.21 | 4.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.87 | - | 15.30 | 260,543,907.18 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 9.74 | 279,748,694.53 |
| 2024-06-30 | 69.78 | - | 30.46 | 277,442,262.37 |
| 2024-03-31 | 76.30 | - | 23.97 | 286,178,727.02 |
| 2023-12-31 | 71.85 | - | 28.39 | 330,429,940.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 王浩聿 | 461 | -7.11 |
| 2023-11-24 | 2024-12-27 | 肖洁 | 399 | -2.33 |
| 2022-10-27 | 2023-11-24 | 江山 | 393 | -16.12 |
| 2021-06-03 | 2022-10-27 | 徐小勇 | 511 | -28.30 |
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