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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)
长安鑫瑞科技6个月定开混合A
(011899)
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累计净值：0.5536
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.5536 | 0.22% |
| 2025-07-24 | 0.5524 | -0.91% |
| 2025-07-23 | 0.5575 | -0.38% |
| 2025-07-22 | 0.5596 | -0.32% |
| 2025-07-21 | 0.5614 | -0.27% |
| 2025-07-18 | 0.5629 | -1.25% |
| 2025-07-17 | 0.5700 | 5.83% |
| 2025-07-16 | 0.5386 | -1.59% |
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基金全称
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长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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王浩聿
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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2.9791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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14.59%
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最近三月
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13.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.91%
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最近两年
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-24.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 86,000.00 | 12,543,960.00 | 6.36 |
| 300502 | 新易盛 | 97,300.00 | 12,359,046.00 | 6.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 198,900.00 | 8,469,162.00 | 4.29 |
| 688521 | 芯原股份 | 78,147.00 | 7,541,185.50 | 3.82 |
| 300476 | 胜宏科技 | 47,100.00 | 6,329,298.00 | 3.21 |
| 000880 | 潍柴重机 | 165,800.00 | 6,270,556.00 | 3.18 |
| 688629 | 华丰科技 | 107,244.00 | 6,134,356.80 | 3.11 |
| 300394 | 天孚通信 | 76,700.00 | 6,123,728.00 | 3.11 |
| 002130 | 沃尔核材 | 236,400.00 | 5,631,048.00 | 2.86 |
| 002837 | 英维克 | 162,900.00 | 4,839,759.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,796,481.43 | 75.45 | 85.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,272,274.50 | 12.31 | 13.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,888,694.00 | 0.96 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.71 | - | 11.43 | 197,213,427.45 |
| 2025-03-31 | 85.39 | - | 14.76 | 217,851,283.11 |
| 2024-12-31 | 84.87 | - | 15.30 | 260,543,907.18 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 9.74 | 279,748,694.53 |
| 2024-06-30 | 69.78 | - | 30.46 | 277,442,262.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 王浩聿 | 558 | 2.27 |
| 2023-11-24 | 2024-12-27 | 肖洁 | 399 | -2.33 |
| 2022-10-27 | 2023-11-24 | 江山 | 393 | -16.12 |
| 2021-06-03 | 2022-10-27 | 徐小勇 | 511 | -28.30 |
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