基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城悦享回报债券C(011898) |
净值：
0.8822
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.8822 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 208,600.00 | 4,013,464.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 199,900.00 | 3,898,050.00 | 1.05 |
| 601088 | 中国神华 | 91,900.00 | 3,725,626.00 | 1.01 |
| 600674 | 川投能源 | 228,900.00 | 3,671,556.00 | 0.99 |
| 000807 | 云铝股份 | 128,300.00 | 2,050,234.00 | 0.55 |
| 000933 | 神火股份 | 117,100.00 | 1,948,544.00 | 0.53 |
| 600900 | 长江电力 | 61,500.00 | 1,853,610.00 | 0.50 |
| 600027 | 华电国际 | 334,600.00 | 1,830,262.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 11,637,140.00 | 3.14 | 50.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,355,428.00 | 1.99 | 31.99 |
| 制造业 | 3,998,778.00 | 1.08 | 17.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.20 | 112.78 | 1.46 | 370,530,556.33 |
| 2025-03-31 | 7.04 | 103.50 | 7.25 | 390,332,346.66 |
| 2024-12-31 | 4.80 | 101.41 | 0.27 | 414,274,304.72 |
| 2024-09-30 | 4.76 | 93.37 | 1.20 | 436,950,168.56 |
| 2024-06-30 | 4.95 | 95.51 | 0.41 | 469,265,229.66 |
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