基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城悦享回报债券A(011897) |
净值：
0.8839
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.8839 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 141,500.00 | 5,426,525.00 | 1.39 |
| 600900 | 长江电力 | 159,200.00 | 4,427,352.00 | 1.13 |
| 601225 | 陕西煤业 | 208,600.00 | 4,132,366.00 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 199,900.00 | 3,622,188.00 | 0.93 |
| 600039 | 四川路桥 | 348,800.00 | 2,769,472.00 | 0.71 |
| 000333 | 美的集团 | 28,900.00 | 2,268,650.00 | 0.58 |
| 000807 | 云铝股份 | 128,300.00 | 2,224,722.00 | 0.57 |
| 000651 | 格力电器 | 36,600.00 | 1,663,836.00 | 0.43 |
| 601288 | 农业银行 | 179,000.00 | 927,220.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 13,181,079.00 | 3.38 | 48.00 |
| 制造业 | 6,157,208.00 | 1.58 | 22.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,427,352.00 | 1.13 | 16.12 |
| 建筑业 | 2,769,472.00 | 0.71 | 10.08 |
| 金融业 | 927,220.00 | 0.24 | 3.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.04 | 103.50 | 7.25 | 390,332,346.66 |
| 2024-12-31 | 4.80 | 101.41 | 0.27 | 414,274,304.72 |
| 2024-09-30 | 4.76 | 93.37 | 1.20 | 436,950,168.56 |
| 2024-06-30 | 4.95 | 95.51 | 0.41 | 469,265,229.66 |
| 2024-03-31 | 3.85 | 103.65 | 1.04 | 500,889,416.75 |
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