基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达长期价值混合C(011894) |
净值：
0.9497
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.9497 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 443,700.00 | 78,264,243.00 | 9.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 55,270.00 | 77,904,170.40 | 9.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 168,900.00 | 77,476,262.57 | 9.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 767,100.00 | 76,811,341.58 | 9.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,689,000.00 | 75,773,086.51 | 9.46 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,334,000.00 | 68,138,200.00 | 8.51 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,221,000.00 | 64,248,427.82 | 8.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 354,900.00 | 40,245,660.00 | 5.03 |
| 000596 | 古井贡酒 | 256,321.00 | 34,129,141.15 | 4.26 |
| 03347 | 泰格医药 | 686,400.00 | 23,943,064.86 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,892,342.80 | 36.46 | 81.07 |
| 租赁和商务服务业 | 68,138,200.00 | 8.51 | 18.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.66 | - | 12.42 | 800,664,837.20 |
| 2025-03-31 | 92.58 | - | 6.79 | 923,426,075.66 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 9.17 | 857,705,283.91 |
| 2024-09-30 | 90.86 | - | 8.45 | 826,240,070.63 |
| 2024-06-30 | 89.99 | - | 9.53 | 789,840,618.03 |
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