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首页 > 基金> 中金新璟3个月定期开放债券(011890)
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中金新璟3个月定期开放债券

(011890)
净值：
1.0570
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1206 2025-09-03
  • 净值走势
中金新璟3个月定期开放债券(011890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.05700.07%
2025-09-021.05630.00%
2025-09-011.05630.05%
2025-08-291.05580.01%
2025-08-281.0557-0.11%
2025-08-271.0569-0.05%
2025-08-261.05740.06%
2025-08-251.05680.13%
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基金情况

基金全称 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊 王明智
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 13.71亿元 份额规模 12.9130亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.14%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 6.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.820.061,370,951,460.30
2025-03-31-127.810.041,359,894,440.27
2024-12-31-149.650.041,369,334,704.28
2024-09-30-94.300.051,333,603,343.67
2024-06-30-122.670.081,324,887,997.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-王明智4133.03
2021-08-06-董珊珊149112.55
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