首页 > 基金> 中金新璟3个月定期开放债券(011890)

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中金新璟3个月定期开放债券

(011890)

净值：

1.0623

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1259

2025-07-17

净值走势

中金新璟3个月定期开放债券(011890)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.0623	0.01%
2025-07-16	1.0622	-0.01%
2025-07-15	1.0623	0.10%
2025-07-14	1.0612	-0.04%
2025-07-11	1.0616	-0.02%
2025-07-10	1.0618	-0.12%
2025-07-09	1.0631	0.01%
2025-07-08	1.0630	-0.06%

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基金情况

基金全称	中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	董珊珊王明智
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	13.60亿元	份额规模	12.9129亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	3.50%
最近两年	7.15%

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基金要闻

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中金新璟3个月定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	127.81	0.04	1,359,894,440.27
2024-12-31	-	149.65	0.04	1,369,334,704.28
2024-09-30	-	94.30	0.05	1,333,603,343.67
2024-06-30	-	122.67	0.08	1,324,887,997.27
2024-03-31	-	143.84	0.05	1,309,448,838.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-19	-	王明智	365	3.55
2021-08-06	-	董珊珊	1443	13.12

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基金公告

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