基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银周期优选混合C(011889) |
净值：
0.6173
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.6173 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 48,600.00 | 1,764,180.00 | 5.26 |
| 002384 | 东山精密 | 50,900.00 | 1,486,280.00 | 4.43 |
| 000408 | 藏格矿业 | 53,100.00 | 1,472,463.00 | 4.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,643.00 | 1,406,776.07 | 4.19 |
| 000651 | 格力电器 | 28,600.00 | 1,299,870.00 | 3.87 |
| 00189 | 东岳集团 | 171,590.00 | 1,290,261.53 | 3.84 |
| 600522 | 中天科技 | 87,300.00 | 1,250,136.00 | 3.72 |
| 000630 | 铜陵有色 | 385,800.00 | 1,246,134.00 | 3.71 |
| 600309 | 万华化学 | 16,300.00 | 1,163,005.00 | 3.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 163,700.00 | 1,088,605.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,818,985.58 | 41.18 | 66.18 |
| 采矿业 | 5,113,769.00 | 15.24 | 24.49 |
| 金融业 | 1,285,455.00 | 3.83 | 6.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 662,913.00 | 1.98 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.98 | - | 20.21 | 33,560,898.10 |
| 2024-09-30 | 85.30 | - | 9.66 | 38,004,154.99 |
| 2024-06-30 | 80.80 | - | 20.58 | 35,994,208.21 |
| 2024-03-31 | 74.79 | - | 25.66 | 35,355,631.82 |
| 2023-12-31 | 76.58 | - | 17.65 | 40,311,659.15 |
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