基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银周期优选混合A(011888) |
净值：
0.6329
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.6329 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,443.00 | 2,496,412.95 | 8.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,600.00 | 1,804,752.00 | 5.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 78,000.00 | 1,272,619.48 | 4.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,300.00 | 1,237,170.00 | 3.98 |
| 000528 | 柳工 | 107,900.00 | 1,206,322.00 | 3.88 |
| 605196 | 华通线缆 | 81,000.00 | 1,101,600.00 | 3.54 |
| 002532 | 天山铝业 | 123,600.00 | 1,097,568.00 | 3.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 24,500.00 | 1,042,290.34 | 3.35 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 121,100.00 | 920,360.00 | 2.96 |
| 002384 | 东山精密 | 27,300.00 | 893,802.00 | 2.87 |
| 601600 | 中国铝业 | 119,800.00 | 893,708.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,723,613.00 | 37.69 | 62.43 |
| 采矿业 | 4,608,141.00 | 14.82 | 24.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,826,590.00 | 5.87 | 9.73 |
| 金融业 | 621,531.00 | 2.00 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.85 | - | 16.45 | 31,103,696.19 |
| 2024-12-31 | 81.98 | - | 20.21 | 33,560,898.10 |
| 2024-09-30 | 85.30 | - | 9.66 | 38,004,154.99 |
| 2024-06-30 | 80.80 | - | 20.58 | 35,994,208.21 |
| 2024-03-31 | 74.79 | - | 25.66 | 35,355,631.82 |
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