基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银周期优选混合A(011888) |
净值：
0.8375
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.8375 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 236,500.00 | 1,965,315.00 | 6.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 118,739.00 | 1,918,793.03 | 6.06 |
| 603979 | 金诚信 | 40,500.00 | 1,880,820.00 | 5.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,700.00 | 1,788,150.00 | 5.65 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 252,000.00 | 1,675,325.11 | 5.29 |
| 601168 | 西部矿业 | 98,000.00 | 1,629,740.00 | 5.15 |
| 603393 | 新天然气 | 52,900.00 | 1,531,455.00 | 4.84 |
| 000426 | 兴业银锡 | 88,500.00 | 1,398,300.00 | 4.42 |
| 603227 | 雪峰科技 | 163,500.00 | 1,370,130.00 | 4.33 |
| 600873 | 梅花生物 | 124,400.00 | 1,329,836.00 | 4.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 69,125.00 | 1,263,922.80 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,136,019.00 | 28.87 | 46.50 |
| 采矿业 | 8,978,372.00 | 28.37 | 45.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,531,455.00 | 4.84 | 7.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.82 | - | 25.01 | 31,649,286.52 |
| 2025-03-31 | 83.85 | - | 16.45 | 31,103,696.19 |
| 2024-12-31 | 81.98 | - | 20.21 | 33,560,898.10 |
| 2024-09-30 | 85.30 | - | 9.66 | 38,004,154.99 |
| 2024-06-30 | 80.80 | - | 20.58 | 35,994,208.21 |
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