基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银景气优选混合A(011884) |
净值：
0.7813
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7813 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,250,000.00 | 68,337,500.00 | 9.83 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 278,000.00 | 67,590,140.00 | 9.72 |
| 06181 | 老铺黄金 | 26,000.00 | 23,900,500.00 | 3.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,000.00 | 19,724,530.00 | 2.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,000.00 | 19,420,940.00 | 2.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 350,000.00 | 18,165,000.00 | 2.61 |
| 300476 | 胜宏科技 | 130,000.00 | 17,469,400.00 | 2.51 |
| 01801 | 信达生物 | 223,000.00 | 15,944,500.00 | 2.29 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 53,000.00 | 15,814,670.00 | 2.28 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 49,060.00 | 15,407,293.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,162,162.02 | 35.13 | 76.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,728,885.00 | 2.41 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,512,900.00 | 2.09 | 4.53 |
| 金融业 | 11,574,127.70 | 1.67 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,156,403.20 | 1.61 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,584,440.00 | 1.52 | 3.30 |
| 采矿业 | 5,827,327.02 | 0.84 | 1.82 |
| 房地产业 | 5,767,500.00 | 0.83 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 134,044.00 | 0.02 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,080.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.36 | - | 10.85 | 695,018,655.42 |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 11.78 | 524,245,691.80 |
| 2024-12-31 | 88.69 | - | 11.30 | 497,943,699.32 |
| 2024-09-30 | 74.89 | - | 10.32 | 524,855,583.17 |
| 2024-06-30 | 72.76 | - | 27.93 | 494,897,402.09 |
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