基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商蓝筹精选股票A(011882) |
净值：
0.6801
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.6801 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 3,282,900.00 | 149,207,805.00 | 6.43 |
| 00268 | 金蝶国际 | 15,741,469.00 | 124,343,771.50 | 5.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 281,200.00 | 108,587,820.82 | 4.68 |
| 03690 | 美团-W | 753,150.00 | 105,802,713.84 | 4.56 |
| 600256 | 广汇能源 | 14,250,995.00 | 95,909,196.35 | 4.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,277,797.00 | 92,843,005.72 | 4.00 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,524,000.00 | 80,160,985.73 | 3.46 |
| 600415 | 小商品城 | 5,927,154.00 | 79,483,135.14 | 3.43 |
| 01818 | 招金矿业 | 6,919,500.00 | 70,228,762.23 | 3.03 |
| 01336 | 新华保险 | 2,074,500.00 | 45,337,251.53 | 1.95 |
| 601336 | 新华保险 | 467,300.00 | 23,224,810.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 843,283,328.95 | 36.36 | 77.37 |
| 采矿业 | 95,909,196.35 | 4.14 | 8.80 |
| 租赁和商务服务业 | 79,483,135.14 | 3.43 | 7.29 |
| 金融业 | 46,650,959.92 | 2.01 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 22,049,619.00 | 0.95 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,227,911.83 | 0.10 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302,700.00 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 11.74 | 2,319,361,339.62 |
| 2024-09-30 | 87.30 | 2.10 | 5.45 | 2,548,794,334.14 |
| 2024-06-30 | 83.55 | 3.32 | 12.35 | 2,296,246,162.23 |
| 2024-03-31 | 89.89 | 6.03 | 3.33 | 2,277,807,654.94 |
| 2023-12-31 | 92.92 | 5.21 | 4.97 | 2,634,121,243.91 |
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