首页 > 基金> 国泰中债1-5年政金债A(011880)

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国泰中债1-5年政金债A

(011880)

净值：

1.0913

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1231

2025-04-18

净值走势

国泰中债1-5年政金债A(011880)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0913	0.00%
2025-04-17	1.0913	-0.03%
2025-04-16	1.0916	0.02%
2025-04-15	1.0914	-0.02%
2025-04-14	1.0916	-0.01%
2025-04-11	1.0917	0.04%
2025-04-10	1.0913	0.06%
2025-04-09	1.0907	0.05%

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基金情况

基金全称	国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	索峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.45亿元	份额规模	18.7562亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.59%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	3.76%
最近两年	8.63%

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基金要闻

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国泰中债1-5年政金债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	104.03	0.04	2,050,992,267.18
2024-09-30	-	123.73	0.14	1,814,488,881.32
2024-06-30	-	99.61	0.40	1,732,497,848.04
2024-03-31	-	105.98	0.05	1,119,975,778.85
2023-12-31	-	121.64	0.05	846,077,274.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-10	-	索峰	1227	12.52

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基金公告

03-20关于旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告

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