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首页 > 基金> 国泰中债1-5年政金债A(011880)
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国泰中债1-5年政金债A

(011880)
净值：
1.0969
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1287 2025-07-18
  • 净值走势
国泰中债1-5年政金债A(011880)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.09690.01%
2025-07-171.09680.00%
2025-07-161.09680.00%
2025-07-151.09680.07%
2025-07-141.0960-0.03%
2025-07-111.09630.00%
2025-07-101.0963-0.07%
2025-07-091.0971-0.01%
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基金情况

基金全称 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰 王振扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.24亿元 份额规模 20.4569亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.05%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 7.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.800.212,332,627,966.58
2024-12-31-104.030.042,050,992,267.18
2024-09-30-123.730.141,814,488,881.32
2024-06-30-99.610.401,732,497,848.04
2024-03-31-105.980.051,119,975,778.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-16-王振扬40.01
2021-12-10-索峰131813.10
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