基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时新兴消费主题混合C(011879) |
净值：
1.4930
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.4930 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,343.00 | 25,511,423.00 | 8.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 630,500.00 | 17,704,440.00 | 5.76 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,674,000.00 | 13,241,340.00 | 4.31 |
| 000651 | 格力电器 | 283,300.00 | 12,878,818.00 | 4.19 |
| 002956 | 西麦食品 | 677,400.00 | 10,899,366.00 | 3.55 |
| 689009 | 九号公司 | 159,960.00 | 10,429,392.00 | 3.39 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 796,600.00 | 9,758,350.00 | 3.17 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 39,050.00 | 9,722,278.50 | 3.16 |
| 603180 | 金牌家居 | 505,700.00 | 9,380,735.00 | 3.05 |
| 600415 | 小商品城 | 614,000.00 | 9,351,220.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,323,570.85 | 64.84 | 79.76 |
| 租赁和商务服务业 | 16,317,324.20 | 5.31 | 6.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,602,403.00 | 4.43 | 5.44 |
| 批发和零售业 | 10,100,815.00 | 3.29 | 4.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,284,726.00 | 2.37 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,192,588.00 | 1.04 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,878.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.30 | 0.38 | 19.11 | 307,386,190.60 |
| 2024-12-31 | 77.06 | - | 23.31 | 328,409,952.49 |
| 2024-09-30 | 69.84 | - | 22.76 | 348,412,873.86 |
| 2024-06-30 | 60.88 | - | 38.46 | 338,856,588.60 |
| 2024-03-31 | 78.21 | - | 21.93 | 372,858,895.08 |
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