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中邮悦享6个月持有期混合C(011873)
中邮悦享6个月持有期混合C
(011873)
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累计净值：1.0851
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0851 | 0.21% |
| 2025-07-18 | 1.0828 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 1.0814 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 1.0796 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.0795 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 1.0797 | -0.07% |
| 2025-07-11 | 1.0805 | -0.17% |
| 2025-07-10 | 1.0823 | 0.11% |
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基金全称
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中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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张悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0175亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.06%
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最近两年
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9.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 47,800.00 | 555,436.00 | 0.41 |
| 601916 | 浙商银行 | 159,800.00 | 541,722.00 | 0.40 |
| 000001 | 平安银行 | 39,300.00 | 474,351.00 | 0.35 |
| 600926 | 杭州银行 | 27,400.00 | 460,868.00 | 0.34 |
| 601398 | 工商银行 | 60,700.00 | 460,713.00 | 0.34 |
| 600016 | 民生银行 | 95,300.00 | 452,675.00 | 0.34 |
| 601288 | 农业银行 | 74,500.00 | 438,060.00 | 0.33 |
| 601988 | 中国银行 | 77,400.00 | 434,988.00 | 0.32 |
| 601939 | 建设银行 | 44,900.00 | 423,856.00 | 0.31 |
| 600900 | 长江电力 | 13,900.00 | 418,946.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,978,642.00 | 6.66 | 56.23 |
| 制造业 | 3,249,381.00 | 2.41 | 20.35 |
| 采矿业 | 1,618,667.00 | 1.20 | 10.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 716,334.00 | 0.53 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 705,152.00 | 0.52 | 4.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 361,286.00 | 0.27 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,532.00 | 0.16 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 127,020.00 | 0.09 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.85 | 99.34 | 1.43 | 134,733,803.73 |
| 2025-03-31 | 29.06 | 84.35 | 1.99 | 146,276,807.25 |
| 2024-12-31 | 29.92 | 90.30 | 2.62 | 167,127,050.38 |
| 2024-09-30 | 29.22 | 97.70 | 0.68 | 213,621,486.05 |
| 2024-06-30 | 30.00 | 92.50 | 4.64 | 255,227,051.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-14 | - | 张悦 | 1408 | 8.51 |
| 2022-09-30 | 2023-11-13 | 王滨 | 409 | -1.18 |
| 2022-03-31 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 484 | -0.62 |
| 2021-09-14 | 2022-04-15 | 王喆 | 213 | 0.22 |
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