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中邮悦享6个月持有期混合A(011872)
中邮悦享6个月持有期混合A
(011872)
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累计净值：1.0896
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0896 | -0.05% |
| 2025-04-28 | 1.0901 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 1.0919 | 0.20% |
| 2025-04-24 | 1.0897 | -0.22% |
| 2025-04-23 | 1.0921 | 0.27% |
| 2025-04-22 | 1.0892 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 1.0888 | 0.32% |
| 2025-04-18 | 1.0853 | 0.09% |
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基金全称
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中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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张悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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1.3013亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-1.59%
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最近三月
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-1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.95%
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最近两年
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7.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600012 | 皖通高速 | 270,000.00 | 4,649,400.00 | 3.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,586,500.00 | 3.14 |
| 02057 | 中通快递-W | 25,000.00 | 3,541,250.00 | 2.42 |
| 600718 | 东软集团 | 308,100.00 | 3,472,287.00 | 2.37 |
| 600309 | 万华化学 | 50,000.00 | 3,360,500.00 | 2.30 |
| 001965 | 招商公路 | 220,000.00 | 2,912,800.00 | 1.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 2,552,400.00 | 1.74 |
| 300433 | 蓝思科技 | 100,000.00 | 2,533,000.00 | 1.73 |
| 600642 | 申能股份 | 250,000.00 | 2,227,500.00 | 1.52 |
| 000426 | 兴业银锡 | 120,000.00 | 1,620,000.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,689,288.00 | 7.31 | 35.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,292,200.00 | 5.67 | 27.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,322,787.00 | 3.64 | 17.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,831,500.00 | 2.62 | 12.70 |
| 采矿业 | 1,620,000.00 | 1.11 | 5.37 |
| 批发和零售业 | 411,200.00 | 0.28 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.06 | 84.35 | 1.99 | 146,276,807.25 |
| 2024-12-31 | 29.92 | 90.30 | 2.62 | 167,127,050.38 |
| 2024-09-30 | 29.22 | 97.70 | 0.68 | 213,621,486.05 |
| 2024-06-30 | 30.00 | 92.50 | 4.64 | 255,227,051.59 |
| 2024-03-31 | 29.04 | 81.75 | 6.83 | 332,816,106.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-14 | - | 张悦 | 1325 | 8.96 |
| 2022-09-30 | 2023-11-13 | 王滨 | 409 | -0.63 |
| 2022-03-31 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 484 | 0.03 |
| 2021-09-14 | 2022-04-15 | 王喆 | 213 | 0.51 |
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