基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深优势精选混合C(011871) |
净值：
0.5730
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.5730 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26,735,000.00 | 473,366,830.13 | 9.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,201,700.00 | 464,046,885.76 | 9.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300,864.00 | 458,516,736.00 | 9.64 |
| 00836 | 华润电力 | 26,120,000.00 | 456,672,551.42 | 9.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,698,468.00 | 451,792,488.00 | 9.50 |
| 00941 | 中国移动 | 5,616,500.00 | 398,404,540.36 | 8.37 |
| 002155 | 湖南黄金 | 17,295,274.00 | 272,054,660.02 | 5.72 |
| 00762 | 中国联通 | 36,104,000.00 | 247,075,398.90 | 5.19 |
| 300757 | 罗博特科 | 880,753.00 | 198,451,265.96 | 4.17 |
| 600285 | 羚锐制药 | 7,168,390.00 | 158,851,522.40 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,783,315,834.30 | 37.48 | 84.47 |
| 采矿业 | 327,689,140.02 | 6.89 | 15.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.21 | 4,757,677,969.96 |
| 2024-09-30 | 90.44 | - | 6.29 | 5,322,667,881.82 |
| 2024-06-30 | 93.53 | - | 6.05 | 5,543,215,991.20 |
| 2024-03-31 | 91.16 | - | 9.39 | 5,242,794,156.50 |
| 2023-12-31 | 93.20 | - | 6.72 | 5,226,385,565.20 |
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