基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深优势精选混合C(011871) |
净值：
0.6400
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.6400 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 8,190,800.00 | 447,802,523.60 | 9.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 960,300.00 | 440,500,029.26 | 9.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,692,168.00 | 426,798,612.96 | 9.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 291,664.00 | 411,106,241.28 | 9.16 |
| 002155 | 湖南黄金 | 22,806,306.00 | 407,092,562.10 | 9.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24,933,000.00 | 402,911,146.48 | 8.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,760,400.00 | 376,536,786.44 | 8.39 |
| 00762 | 中国联通 | 35,778,000.00 | 303,438,048.03 | 6.76 |
| 09926 | 康方生物 | 3,007,000.00 | 252,148,384.12 | 5.62 |
| 600285 | 羚锐制药 | 8,692,190.00 | 197,051,947.30 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,213,822,371.29 | 27.05 | 73.82 |
| 采矿业 | 407,092,562.10 | 9.07 | 24.76 |
| 金融业 | 23,442,034.00 | 0.52 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 11.10 | 4,487,818,831.69 |
| 2025-03-31 | 92.82 | - | 7.69 | 4,629,478,230.31 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.21 | 4,757,677,969.96 |
| 2024-09-30 | 90.44 | - | 6.29 | 5,322,667,881.82 |
| 2024-06-30 | 93.53 | - | 6.05 | 5,543,215,991.20 |
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