基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深优势精选混合C(011871) |
净值：
0.6010
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.6010 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 295,064.00 | 460,594,904.00 | 9.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 966,100.00 | 443,098,393.31 | 9.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,515,300.00 | 415,235,110.27 | 8.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24,189,000.00 | 413,409,641.79 | 8.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,513,868.00 | 382,917,771.92 | 8.27 |
| 002155 | 湖南黄金 | 16,222,874.00 | 371,017,128.38 | 8.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 8,104,600.00 | 367,975,066.49 | 7.95 |
| 00762 | 中国联通 | 44,858,000.00 | 359,733,917.74 | 7.77 |
| 000858 | 五粮液 | 1,419,900.00 | 186,503,865.00 | 4.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,431,300.00 | 185,668,236.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,601,825,490.55 | 34.60 | 78.87 |
| 采矿业 | 371,017,128.38 | 8.01 | 18.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,072,357.72 | 1.25 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.82 | - | 7.69 | 4,629,478,230.31 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.21 | 4,757,677,969.96 |
| 2024-09-30 | 90.44 | - | 6.29 | 5,322,667,881.82 |
| 2024-06-30 | 93.53 | - | 6.05 | 5,543,215,991.20 |
| 2024-03-31 | 91.16 | - | 9.39 | 5,242,794,156.50 |
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