基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源国家比较优势混合C(011870) |
净值：
0.4950
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.4950 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 170,275.00 | 265,799,275.00 | 9.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,960,400.00 | 254,303,088.00 | 9.52 |
| 600938 | 中国海油 | 9,767,199.00 | 253,654,158.03 | 9.50 |
| 000858 | 五粮液 | 1,912,600.00 | 251,220,010.00 | 9.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 971,051.00 | 245,617,639.94 | 9.20 |
| 002155 | 湖南黄金 | 9,488,147.00 | 216,993,921.89 | 8.13 |
| 600285 | 羚锐制药 | 7,152,800.00 | 150,781,024.00 | 5.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 521,721.00 | 122,082,714.00 | 4.57 |
| 600563 | 法拉电子 | 1,053,401.00 | 115,368,477.52 | 4.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 491,780.00 | 105,378,618.40 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,831,065,456.65 | 68.57 | 74.57 |
| 采矿业 | 507,478,127.02 | 19.00 | 20.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,647,529.72 | 3.17 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 16,076,914.00 | 0.60 | 0.65 |
| 住宿和餐饮业 | 10,991,580.00 | 0.41 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 5,017,184.00 | 0.19 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.94 | - | 9.58 | 2,670,506,993.49 |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 12.64 | 2,940,049,675.81 |
| 2024-09-30 | 92.81 | - | 7.60 | 3,305,064,006.12 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 6.88 | 3,239,104,839.16 |
| 2024-03-31 | 90.17 | - | 11.63 | 3,366,351,498.06 |
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