基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投远见回报混合A(011868) |
净值：
0.8162
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日增长率：
0.90%
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累计净值：0.8162 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300436 | 广生堂 | 195,800.00 | 6,365,458.00 | 1.22 |
| 301101 | 明月镜片 | 105,000.00 | 5,641,650.00 | 1.08 |
| 301398 | 星源卓镁 | 100,000.00 | 5,335,000.00 | 1.02 |
| 601398 | 工商银行 | 719,700.00 | 4,958,733.00 | 0.95 |
| 301079 | 邵阳液压 | 170,000.00 | 4,802,500.00 | 0.92 |
| 688192 | 迪哲医药 | 91,983.00 | 4,507,167.00 | 0.86 |
| 600176 | 中国巨石 | 311,900.00 | 4,023,510.00 | 0.77 |
| 600036 | 招商银行 | 90,000.00 | 3,896,100.00 | 0.75 |
| 603130 | 云中马 | 150,000.00 | 3,837,000.00 | 0.73 |
| 603201 | 常润股份 | 200,000.00 | 3,646,000.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,722,356.44 | 60.95 | 64.97 |
| 金融业 | 41,134,965.49 | 7.87 | 8.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,771,131.00 | 5.50 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,281,356.62 | 4.64 | 4.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,107,315.23 | 3.46 | 3.69 |
| 采矿业 | 12,368,770.00 | 2.37 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,587,032.00 | 2.02 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 8,222,000.00 | 1.57 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,178,621.00 | 1.56 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,311,133.00 | 1.21 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 4,324,436.00 | 0.83 | 0.88 |
| 建筑业 | 3,913,216.12 | 0.75 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 2,094,647.00 | 0.40 | 0.43 |
| 房地产业 | 1,503,344.00 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,274,787.00 | 0.24 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 498,407.00 | 0.10 | 0.10 |
| 综合 | 212,740.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 60,291.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.81 | 1.93 | 5.15 | 522,935,090.33 |
| 2024-12-31 | 93.71 | 2.78 | 4.09 | 527,572,286.41 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 2.36 | 3.67 | 557,165,331.95 |
| 2024-06-30 | 94.10 | 3.26 | 2.58 | 575,288,189.26 |
| 2024-03-31 | 94.36 | 3.56 | 2.22 | 688,866,080.89 |
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