基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值增长混合C(011867) |
净值：
0.8623
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.8623 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,343,000.00 | 133,055,160.00 | 10.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 268,200.00 | 123,008,993.98 | 9.29 |
| 000333 | 美的集团 | 1,526,900.00 | 119,861,650.00 | 9.05 |
| 002003 | 伟星股份 | 9,320,978.00 | 111,851,736.00 | 8.45 |
| 002415 | 海康威视 | 2,808,372.00 | 86,217,020.40 | 6.51 |
| 603997 | 继峰股份 | 5,810,100.00 | 66,874,251.00 | 5.05 |
| 600309 | 万华化学 | 946,700.00 | 63,627,707.00 | 4.80 |
| 00005 | 汇丰控股 | 773,600.00 | 62,930,398.54 | 4.75 |
| 603730 | 岱美股份 | 7,254,230.00 | 61,733,497.30 | 4.66 |
| 002318 | 久立特材 | 1,804,500.00 | 45,220,770.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 814,217,921.35 | 61.48 | 78.49 |
| 采矿业 | 174,600,300.00 | 13.18 | 16.83 |
| 租赁和商务服务业 | 40,563,666.00 | 3.06 | 3.91 |
| 建筑业 | 7,856,513.00 | 0.59 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.79 | - | 5.30 | 1,324,394,854.81 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.43 | 1,336,520,838.41 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 5.18 | 1,545,969,478.54 |
| 2024-06-30 | 93.38 | - | 6.93 | 1,442,735,087.74 |
| 2024-03-31 | 92.36 | - | 7.62 | 1,463,400,910.24 |
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