博时恒泰债券C
(011865)
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累计净值：1.0960
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0960 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0961 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 1.0949 | -0.21% |
| 2025-04-15 | 1.0972 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.0965 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.0940 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 1.0926 | 0.40% |
| 2025-04-09 | 1.0882 | 0.17% |
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基金全称
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博时恒泰债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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张李陵 静鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-0.66%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.78%
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最近两年
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4.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 20,000.00 | 909,000.00 | 0.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 885,294.24 | 0.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 772,317.36 | 0.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,000.00 | 763,056.96 | 0.75 |
| 601208 | 东材科技 | 100,000.00 | 754,000.00 | 0.74 |
| 688187 | 时代电气 | 15,000.00 | 718,800.00 | 0.71 |
| 605305 | 中际联合 | 25,000.00 | 708,250.00 | 0.70 |
| 002756 | 永兴材料 | 18,200.00 | 686,504.00 | 0.68 |
| 600863 | 内蒙华电 | 150,000.00 | 649,500.00 | 0.64 |
| 00586 | 海螺创业 | 100,000.00 | 618,594.72 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,780,000.00 | 8.67 | 77.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768,420.00 | 0.76 | 6.78 |
| 采矿业 | 691,840.00 | 0.68 | 6.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 649,500.00 | 0.64 | 5.73 |
| 房地产业 | 443,000.00 | 0.44 | 3.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.20 | 86.59 | 4.50 | 101,226,406.25 |
| 2024-09-30 | 6.17 | 111.27 | 2.50 | 188,283,271.48 |
| 2024-06-30 | 5.52 | 108.16 | 4.14 | 243,713,622.73 |
| 2024-03-31 | 5.58 | 110.15 | 17.36 | 310,750,637.39 |
| 2023-12-31 | 7.91 | 96.62 | 6.26 | 483,266,835.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 静鹏 | 121 | 0.58 |
| 2021-04-22 | - | 张李陵 | 1459 | 9.60 |
| 2021-04-22 | 2025-01-27 | 金晟哲 | 1376 | 9.03 |
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