博时恒泰债券A
(011864)
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累计净值：1.1157
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1157 | 0.06% |
| 2025-04-29 | 1.1150 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.1141 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.1139 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.1136 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.1146 | 0.12% |
| 2025-04-22 | 1.1133 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.1130 | 0.14% |
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基金全称
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博时恒泰债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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张李陵 静鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.24亿元
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份额规模
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2.9096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.83%
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最近两年
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5.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,500,000.00 | 42,727,029.00 | 1.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 15,176,400.00 | 0.70 |
| 01024 | 快手-W | 300,000.00 | 15,046,743.15 | 0.70 |
| 600585 | 海螺水泥 | 600,000.00 | 14,574,000.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 14,496,000.00 | 0.67 |
| 600741 | 华域汽车 | 800,001.00 | 14,448,018.06 | 0.67 |
| 600886 | 国投电力 | 1,000,000.00 | 14,430,000.00 | 0.67 |
| 601601 | 中国太保 | 400,000.00 | 12,864,000.00 | 0.60 |
| 600027 | 华电国际 | 2,000,000.00 | 11,500,000.00 | 0.53 |
| 600795 | 国电电力 | 2,500,000.00 | 11,100,000.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,516,079.06 | 4.47 | 52.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,624,000.00 | 1.74 | 20.55 |
| 采矿业 | 14,496,000.00 | 0.67 | 7.92 |
| 金融业 | 12,864,000.00 | 0.60 | 7.03 |
| 租赁和商务服务业 | 10,530,000.00 | 0.49 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,185,000.00 | 0.47 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 871,047.00 | 0.04 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.89 | 86.95 | 1.76 | 2,160,828,007.34 |
| 2024-12-31 | 14.20 | 86.59 | 4.50 | 101,226,406.25 |
| 2024-09-30 | 6.17 | 111.27 | 2.50 | 188,283,271.48 |
| 2024-06-30 | 5.52 | 108.16 | 4.14 | 243,713,622.73 |
| 2024-03-31 | 5.58 | 110.15 | 17.36 | 310,750,637.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 静鹏 | 134 | 1.08 |
| 2021-04-22 | - | 张李陵 | 1472 | 11.57 |
| 2021-04-22 | 2025-01-27 | 金晟哲 | 1376 | 10.49 |
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