基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方蓝筹成长混合A(011862) |
净值：
0.8665
|
日增长率：
0.45%
|
累计净值：0.8665 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 5,609,500.00 | 40,051,830.00 | 5.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 246,500.00 | 24,682,565.12 | 3.58 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 4,048,000.00 | 22,075,610.13 | 3.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,406.00 | 21,715,065.12 | 3.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,800.00 | 21,467,667.78 | 3.11 |
| 603259 | 药明康德 | 302,200.00 | 21,018,010.00 | 3.05 |
| 689009 | 九号公司 | 352,886.00 | 20,880,264.62 | 3.03 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 595,900.00 | 20,856,500.00 | 3.02 |
| 00941 | 中国移动 | 228,000.00 | 18,110,232.66 | 2.63 |
| 000333 | 美的集团 | 236,200.00 | 17,053,640.00 | 2.47 |
| 02359 | 药明康德 | 29,500.00 | 2,115,883.59 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,649,827.46 | 49.09 | 76.20 |
| 金融业 | 56,372,315.00 | 8.17 | 12.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,031,913.84 | 3.05 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,834,890.00 | 1.72 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 7,699,692.00 | 1.12 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,181,267.78 | 0.90 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,658,712.00 | 0.39 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.16 | 689,889,642.96 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 8.57 | 742,105,422.31 |
| 2024-12-31 | 92.15 | - | 10.17 | 763,933,550.72 |
| 2024-09-30 | 85.62 | - | 10.30 | 848,070,885.68 |
| 2024-06-30 | 88.39 | - | 11.73 | 801,752,784.97 |
微信公众号
证券之星APP
