基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信消费升级一年持有混合A(011858) |
净值：
0.6906
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.6906 | 2024-05-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 5,278,990.00 | 8.70 |
| 06600 | 赛生药业 | 275,500.00 | 4,006,062.58 | 6.60 |
| 06600 | 赛生药业 | 275,500.00 | 4,006,062.58 | 6.60 |
| 002714 | 牧原股份 | 85,800.00 | 3,702,270.00 | 6.10 |
| 002714 | 牧原股份 | 85,800.00 | 3,702,270.00 | 6.10 |
| 02273 | 固生堂 | 84,200.00 | 3,328,053.84 | 5.48 |
| 000858 | 五粮液 | 20,900.00 | 3,208,359.00 | 5.28 |
| 300498 | 温氏股份 | 168,100.00 | 3,193,900.00 | 5.26 |
| 000596 | 古井贡酒 | 9,800.00 | 2,548,000.00 | 4.20 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,800.00 | 2,401,784.00 | 3.96 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,800.00 | 2,401,784.00 | 3.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 12,800.00 | 2,362,752.00 | 3.89 |
| 605296 | 神农集团 | 58,100.00 | 2,116,583.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,655,973.03 | 48.85 | 70.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,003,672.00 | 19.77 | 28.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 412,452.00 | 0.68 | 0.97 |
| 采矿业 | 252,418.00 | 0.42 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 92.22 | 0.07 | 9.00 | 60,711,380.59 |
| 2023-12-31 | 90.82 | 0.06 | 10.09 | 63,631,100.95 |
| 2023-09-30 | 93.14 | 0.06 | 7.10 | 72,046,909.00 |
| 2023-06-30 | 89.14 | 0.28 | 10.84 | 80,259,513.49 |
| 2023-03-31 | 91.76 | 0.05 | 8.25 | 95,919,302.77 |
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