基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信均衡成长18个月持有混合C(011857) |
净值：
0.8853
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.8853 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,500.00 | 32,000,500.00 | 9.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,100.00 | 31,233,827.33 | 9.56 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,900,000.00 | 30,999,705.36 | 9.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 122,200.00 | 30,909,268.00 | 9.47 |
| 000858 | 五粮液 | 222,600.00 | 29,238,510.00 | 8.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 539,000.00 | 24,472,344.20 | 7.49 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,580,000.00 | 15,237,768.96 | 4.67 |
| 600809 | 山西汾酒 | 69,972.00 | 14,993,600.16 | 4.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 32,000.00 | 11,996,800.00 | 3.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 50,000.00 | 11,700,000.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,650,502.11 | 46.44 | 97.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,400,705.94 | 1.04 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,806.59 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,941.40 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.72 | 5.42 | 1.90 | 326,544,063.38 |
| 2024-12-31 | 91.56 | 5.57 | 2.87 | 324,351,567.57 |
| 2024-09-30 | 91.38 | 4.73 | 2.91 | 376,688,243.37 |
| 2024-06-30 | 92.88 | 5.87 | 1.83 | 320,741,947.27 |
| 2024-03-31 | 93.44 | 5.23 | 2.26 | 342,354,743.69 |
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