基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信均衡成长18个月持有混合A(011856) |
净值：
1.0405
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日增长率：
1.63%
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累计净值：1.0405 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 125,000.00 | 31,527,500.00 | 9.58 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,710,000.00 | 31,266,661.73 | 9.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,000.00 | 31,192,337.80 | 9.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 570,000.00 | 31,162,699.43 | 9.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,500.00 | 30,304,680.00 | 9.21 |
| 000858 | 五粮液 | 200,000.00 | 23,780,000.00 | 7.23 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,610,000.00 | 18,993,912.21 | 5.77 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 70,000.00 | 15,732,500.00 | 4.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 70,572.00 | 12,448,195.08 | 3.78 |
| 02359 | 药明康德 | 130,000.00 | 9,324,232.78 | 2.83 |
| 603259 | 药明康德 | 60,000.00 | 4,173,000.00 | 1.27 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 100,000.00 | 842,000.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,440,692.82 | 43.60 | 91.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,566,110.00 | 2.30 | 4.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,201,403.20 | 1.28 | 2.69 |
| 采矿业 | 842,000.00 | 0.26 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.85 | 5.11 | 2.87 | 328,956,175.20 |
| 2025-03-31 | 92.72 | 5.42 | 1.90 | 326,544,063.38 |
| 2024-12-31 | 91.56 | 5.57 | 2.87 | 324,351,567.57 |
| 2024-09-30 | 91.38 | 4.73 | 2.91 | 376,688,243.37 |
| 2024-06-30 | 92.88 | 5.87 | 1.83 | 320,741,947.27 |
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