基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华长荣混合A(011855) |
净值：
1.0070
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0070 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 8,614,799.00 | 75,724,083.21 | 8.26 |
| 601398 | 工商银行 | 10,356,001.00 | 71,663,526.92 | 7.82 |
| 601988 | 中国银行 | 12,821,201.00 | 70,644,817.51 | 7.71 |
| 601288 | 农业银行 | 13,101,705.00 | 69,963,104.70 | 7.63 |
| 601328 | 交通银行 | 8,109,300.00 | 63,009,261.00 | 6.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,600.00 | 37,490,400.00 | 4.09 |
| 601985 | 中国核电 | 2,618,100.00 | 27,306,783.00 | 2.98 |
| 601658 | 邮储银行 | 4,257,700.00 | 24,183,736.00 | 2.64 |
| 601318 | 中国平安 | 429,600.00 | 22,618,440.00 | 2.47 |
| 600030 | 中信证券 | 661,100.00 | 19,284,287.00 | 2.10 |
| 00939 | 建设银行 | 456,000.00 | 2,736,337.08 | 0.30 |
| 01288 | 农业银行 | 4,000.00 | 16,409.43 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 516,055,210.66 | 56.31 | 70.50 |
| 制造业 | 120,727,742.47 | 13.17 | 16.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,207,871.00 | 5.15 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,037,146.00 | 2.40 | 3.01 |
| 采矿业 | 8,520,954.00 | 0.93 | 1.16 |
| 建筑业 | 7,592,784.00 | 0.83 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 3,784,952.00 | 0.41 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,676,343.80 | 0.40 | 0.50 |
| 房地产业 | 2,422,341.72 | 0.26 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,645.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.35 | - | 9.49 | 916,531,345.34 |
| 2024-09-30 | 65.08 | - | 10.05 | 1,263,998,153.26 |
| 2024-06-30 | 75.08 | - | 12.27 | 1,083,239,988.60 |
| 2024-03-31 | 74.52 | 0.40 | 17.58 | 899,580,431.36 |
| 2023-12-31 | 79.05 | - | 8.78 | 849,354,509.99 |
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