基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华长荣混合A(011855) |
净值：
1.0937
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.0937 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 583,900.00 | 32,394,772.00 | 5.94 |
| 601398 | 工商银行 | 2,527,401.00 | 19,182,973.59 | 3.52 |
| 601288 | 农业银行 | 3,133,605.00 | 18,425,597.40 | 3.38 |
| 000333 | 美的集团 | 244,000.00 | 17,616,800.00 | 3.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 723,500.00 | 16,886,490.00 | 3.10 |
| 000651 | 格力电器 | 278,600.00 | 12,514,712.00 | 2.29 |
| 601211 | 国泰海通 | 630,626.00 | 12,082,794.16 | 2.22 |
| 601985 | 中国核电 | 1,117,200.00 | 10,412,304.00 | 1.91 |
| 600941 | 中国移动 | 91,800.00 | 10,332,090.00 | 1.89 |
| 000623 | 吉林敖东 | 598,900.00 | 10,151,355.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 263,438,176.39 | 48.31 | 52.30 |
| 制造业 | 119,991,789.63 | 22.00 | 23.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,189,807.00 | 5.54 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,847,807.14 | 4.19 | 4.54 |
| 采矿业 | 19,132,238.00 | 3.51 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,794,093.00 | 3.26 | 3.53 |
| 建筑业 | 16,176,239.80 | 2.97 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 4,265,314.00 | 0.78 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 4,122,386.00 | 0.76 | 0.82 |
| 房地产业 | 4,011,539.00 | 0.74 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,219,923.00 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 528,462.00 | 0.10 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.37 | - | 8.04 | 545,333,127.54 |
| 2025-03-31 | 91.02 | - | 7.81 | 653,615,665.94 |
| 2024-12-31 | 80.35 | - | 9.49 | 916,531,345.34 |
| 2024-09-30 | 65.08 | - | 10.05 | 1,263,998,153.26 |
| 2024-06-30 | 75.08 | - | 12.27 | 1,083,239,988.60 |
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